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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 512.00 | 1 425.00 | 87.00 | 1 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500 957.00 | 155 447.00 | 345 510.00 | 500 957.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 030 649.00 | 156 872.00 | 873 777.00 | 1 030 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
072 Créances – Autres | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
084 Disponibilités | 410 619.00 | | 410 619.00 | 410 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 587.00 | | 454 587.00 | 454 587.00 |
110 Total général Actif | 1 485 236.00 | 156 872.00 | 1 328 363.00 | 1 485 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 915 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 071 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 328 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 670.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 696 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 009 916.00 | 1 054 743.00 | | 1 009 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 619.00 | 648.00 | | 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 099.00 | 1 007.00 | | 3 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 018 134.00 | 1 056 398.00 | | 1 018 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 340.00 | 327 810.00 | | 285 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -469.00 | -12 200.00 | | -469.00 |
242 Autres charges externes. | 211 359.00 | 230 447.00 | | 211 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 804.00 | 36 167.00 | | 13 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 153.00 | 173 774.00 | | 183 153.00 |
252 Charges sociales | 26 895.00 | 38 576.00 | | 26 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 480.00 | 75 747.00 | | 88 480.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 808 576.00 | 870 324.00 | | 808 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 209 558.00 | 186 074.00 | | 209 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2 530.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 16 690.00 | 15 380.00 | | 16 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 330.00 | 27 596.00 | | 26 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 416.00 | 36 043.00 | | 40 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 124.00 | 109 584.00 | | 126 124.00 |