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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 381.00 | 1 576.00 | 35 805.00 | 37 381.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 681.00 | 1 576.00 | 38 105.00 | 39 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
072 Créances – Autres | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
084 Disponibilités | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 904.00 | | 55 904.00 | 55 904.00 |
110 Total général Actif | 95 586.00 | 1 576.00 | 94 010.00 | 95 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 900.00 | 162 255.00 | | 248 900.00 |
222 Production stockée | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | -27.00 | 24.00 | | -27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 023.00 | 162 279.00 | | 256 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 498.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 111.00 | 19 619.00 | | 29 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 857.00 | -343.00 | | -1 857.00 |
242 Autres charges externes. | 66 415.00 | 57 057.00 | | 66 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 53.00 | | | 53.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 975.00 | 1 644.00 | | 5 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 226.00 | 67 205.00 | | 116 226.00 |
252 Charges sociales | 23 765.00 | 10 481.00 | | 23 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 576.00 | | |
262 Autres charges | 69.00 | 42.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 704.00 | 161 778.00 | | 239 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 319.00 | 501.00 | | 16 319.00 |
290 Produits exceptionnels | -172.00 | | | -172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | 494.00 | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 552.00 | 6.00 | | 13 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 268.00 | | | 24 268.00 |