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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 667.00 | 6 140.00 | 33 527.00 | 39 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 267.00 | 6 140.00 | 121 127.00 | 127 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
072 Créances – Autres | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
084 Disponibilités | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
110 Total général Actif | 143 113.00 | 6 140.00 | 136 973.00 | 143 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 143.00 | | | 172 143.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 234.00 | | | 172 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 572.00 | | | 70 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 580.00 | | | -4 580.00 |
242 Autres charges externes. | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
252 Charges sociales | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 841.00 | | | 151 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
294 Charges financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 267.00 | | | 127 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |