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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 47 571.00 | | 47 571.00 | 47 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 694.00 | 5 100.00 | 68 594.00 | 73 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
BZ Autres créances | 519 150.00 | | 519 150.00 | 519 150.00 |
CF Disponibilités | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 722.00 | | 561 722.00 | 561 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 416.00 | 5 100.00 | 630 316.00 | 635 416.00 |
CU Autres participations | 26 123.00 | 5 100.00 | 21 023.00 | 26 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 562.00 | | | -8 562.00 |
DL TOTAL (I) | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 700.00 | | | 316 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 986.00 | | | 218 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
EA Autres dettes | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 877.00 | | | 573 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 316.00 | | | 630 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 152.00 | | | 312 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 296.00 | | | -15 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 881.00 | | | 150 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 442.00 | | | 159 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 562.00 | | | -8 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 792.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 098.00 | 26 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 098.00 | 73 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 221.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 100.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
UX Autres créances clients | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VC Groupe et associés | 515 605.00 | 515 605.00 | | 515 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 530.00 | 54 804.00 | 198 658.00 | 316 530.00 |
VI Groupe et associés | 218 986.00 | 218 986.00 | | 218 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 400.00 | | | 340 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 943.00 | 559 943.00 | | 559 943.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 877.00 | 312 152.00 | 198 658.00 | 573 877.00 |