| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
AP Constructions | 1 064 432.00 | 1 064 432.00 | | 1 064 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 512.00 | 187 512.00 | | 187 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 787.00 | 1 254 415.00 | 54 371.00 | 1 308 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 893 788.00 | | 893 788.00 | 893 788.00 |
CF Disponibilités | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 889.00 | | 896 889.00 | 896 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 675.00 | 1 254 415.00 | 951 260.00 | 2 205 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 060.00 | 626 060.00 | | 626 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
DG Autres réserves | 3 668 547.00 | 3 668 547.00 | | 3 668 547.00 |
DH Report à nouveau | -3 916 159.00 | -3 861 879.00 | | -3 916 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 573.00 | -54 280.00 | | -42 573.00 |
DL TOTAL (I) | 389 714.00 | 432 287.00 | | 389 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 572.00 | 216 294.00 | | 220 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 335.00 | 28 299.00 | | 28 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 639.00 | 283 678.00 | | 312 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 546.00 | 528 271.00 | | 561 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 260.00 | 960 558.00 | | 951 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 546.00 | 528 271.00 | | 561 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559.00 | 370.00 | | 1 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | 370.00 | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259.00 | 370.00 | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 829.00 | 370.00 | | 89 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 402.00 | 54 650.00 | | 132 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 573.00 | -54 280.00 | | -42 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 787.00 | | | 1 308 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 787.00 | | | 1 308 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 415.00 | | | 1 254 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 415.00 | | | 1 254 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 825.00 | | 83 825.00 | 83 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 825.00 | | 83 825.00 | 83 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 825.00 | | 83 825.00 | 83 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 825.00 | | 83 825.00 | 83 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 893 498.00 | 893 498.00 | | 893 498.00 |
VI Groupe et associés | 220 572.00 | 220 572.00 | | 220 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 639.00 | 312 639.00 | | 312 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 788.00 | 893 788.00 | | 893 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 546.00 | 561 546.00 | | 561 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 000.00 | 26 042.00 | | 29 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 680.00 | 1 572.00 | | 680.00 |
ST Autres comptes | 488.00 | 21 386.00 | | 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 399.00 | 2 145.00 | | 1 399.00 |
YT Sous‐traitance | 281.00 | 844.00 | | 281.00 |
YW Taxe professionnelle | | 855.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 000.00 | 26 897.00 | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 848.00 | 25 947.00 | | 2 848.00 |