| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 918.00 | 3 636.00 | 281.00 | 3 918.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 397.00 | 25 020.00 | 376.00 | 25 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 069.00 | 131 670.00 | 36 399.00 | 168 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 371.00 | 160 327.00 | 182 044.00 | 342 371.00 |
BT Marchandises | 158 418.00 | | 158 418.00 | 158 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 544.00 | | 105 544.00 | 105 544.00 |
BZ Autres créances | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 298 128.00 | | 298 128.00 | 298 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 196.00 | | 578 196.00 | 578 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 568.00 | 160 327.00 | 760 241.00 | 920 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DG Autres réserves | 392 802.00 | | | 392 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 792.00 | | | 78 792.00 |
DL TOTAL (I) | 484 339.00 | | | 484 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 387.00 | | | 139 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 648.00 | | | 72 648.00 |
EA Autres dettes | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 902.00 | | | 275 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 241.00 | | | 760 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 592.00 | | | 262 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 053.00 | | 17 873.00 | 344 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 555.00 | 342 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 555.00 | 193 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 745.00 | | | 148 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 149.00 | | 17 873.00 | 195 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 193.00 | 6 689.00 | 19 555.00 | 173 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 468.00 | 168.00 | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 725.00 | 6 521.00 | 19 555.00 | 169 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 388.00 | 139 388.00 | | 139 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 105 545.00 | 105 545.00 | | 105 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 802.00 | 111 650.00 | 152.00 | 111 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 592.00 | 262 592.00 | | 262 592.00 |