| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AP Constructions | 4 757 873.00 | 4 410 423.00 | 347 450.00 | 4 757 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 980 343.00 | 4 993 707.00 | 986 636.00 | 5 980 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 427.00 | 135 611.00 | 47 817.00 | 183 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 482.00 | | 236 482.00 | 236 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 226 241.00 | 68 602.00 | 2 157 639.00 | 2 226 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 339 762.00 | 10 091 597.00 | 4 248 165.00 | 14 339 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 739.00 | | 795 739.00 | 795 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 379 067.00 | 15 120.00 | 15 363 947.00 | 15 379 067.00 |
BZ Autres créances | 4 253 419.00 | | 4 253 419.00 | 4 253 419.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 63 241.00 | | 63 241.00 | 63 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CF Disponibilités | 1 342 406.00 | | 1 342 406.00 | 1 342 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 837 310.00 | 15 120.00 | 21 822 190.00 | 21 837 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 177 072.00 | 10 106 717.00 | 26 070 355.00 | 36 177 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CU Autres participations | 897 926.00 | 483 000.00 | 414 926.00 | 897 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 691 152.00 | | | 1 691 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 893.00 | | | 570 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 492 537.00 | | | 1 492 537.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 673 167.00 | | | 5 673 167.00 |
DG Autres réserves | 1 621 856.00 | | | 1 621 856.00 |
DH Report à nouveau | 121 673.00 | | | 121 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 656.00 | | | 555 656.00 |
DL TOTAL (I) | 11 726 934.00 | | | 11 726 934.00 |
DP Provisions pour risques | 107 902.00 | | | 107 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 902.00 | | | 107 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 151.00 | | | 239 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 836 857.00 | | | 3 836 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 103.00 | | | 1 385 103.00 |
EA Autres dettes | 8 724 283.00 | | | 8 724 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 235 519.00 | | | 14 235 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 070 355.00 | | | 26 070 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 055 519.00 | | | 14 055 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 294 037.00 | | 7 294 037.00 | 7 294 037.00 |
FD Production vendue biens | 21 821 950.00 | | 21 821 950.00 | 21 821 950.00 |
FG Production vendue services | 1 941 964.00 | | 1 941 964.00 | 1 941 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 057 951.00 | | 31 057 951.00 | 31 057 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 973 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 067 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 397 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 303 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 600 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 932.00 | | | 90 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 493.00 | | | 92 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 842.00 | | | 88 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 180 854.00 | | | 32 180 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 625 198.00 | | | 31 625 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 656.00 | | | 555 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 781 549.00 | | 1 569 757.00 | 13 781 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708 334.00 | 3 181 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 300.00 | 758 499.00 | 14 339 762.00 | 185 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 300.00 | 50 165.00 | 11 158 125.00 | 185 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 599 911.00 | | 861 423.00 | 10 599 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 181 383.00 | | 708 334.00 | 3 181 383.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 185 300.00 | | | 185 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 225 330.00 | 364 830.00 | 50 165.00 | 9 225 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 225 075.00 | 364 830.00 | 50 165.00 | 9 225 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 551 602.00 | | | 551 602.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 902.00 | | | 107 902.00 |
6T Sur comptes clients | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 722.00 | | | 566 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 624.00 | | | 674 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 836 857.00 | 3 836 857.00 | | 3 836 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 221.00 | 112 221.00 | | 112 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 158.00 | 83 158.00 | | 83 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775 187.00 | 3 775 187.00 | | 3 775 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 226 241.00 | | 2 226 241.00 | 2 226 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
UX Autres créances clients | 15 361 835.00 | 15 361 835.00 | | 15 361 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
VB T. V. A. | 1 017 544.00 | 1 017 544.00 | | 1 017 544.00 |
VC Groupe et associés | 2 008 621.00 | 2 008 621.00 | | 2 008 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 151.00 | 59 151.00 | 180 000.00 | 239 151.00 |
VI Groupe et associés | 4 949 096.00 | 4 949 096.00 | | 4 949 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VP Divers | 126 572.00 | 126 572.00 | | 126 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 177.00 | 1 162 177.00 | | 1 162 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 928 809.00 | 19 678 397.00 | 2 250 412.00 | 21 928 809.00 |
VW T.V.A. | 1 148 857.00 | 1 148 857.00 | | 1 148 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 235 519.00 | 14 055 519.00 | 180 000.00 | 14 235 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 111.00 | | | 125 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 601.00 | | | 105 601.00 |
ST Autres comptes | 2 066 405.00 | | | 2 066 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 810.00 | | | 103 810.00 |
YT Sous‐traitance | 59 097.00 | | | 59 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 779.00 | | | 93 779.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 114 987.00 | | | 114 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 023.00 | | | 163 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 238 592.00 | | | 2 238 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 122 524.00 | | | 3 122 524.00 |
ZE Dividendes | 55 611.00 | | | 55 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 543 679.00 | | | 2 543 679.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |