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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 252.00 | 4 630.00 | 5 622.00 | 10 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 072.00 | 151 513.00 | 217 559.00 | 369 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 935.00 | 156 450.00 | 299 485.00 | 455 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 220.00 | | 63 220.00 | 63 220.00 |
BZ Autres créances | 101 909.00 | | 101 909.00 | 101 909.00 |
CF Disponibilités | 458 156.00 | | 458 156.00 | 458 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 107.00 | | 651 107.00 | 651 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 042.00 | 156 450.00 | 950 592.00 | 1 107 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 309 341.00 | 247 113.00 | | 309 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 804.00 | 62 228.00 | | 64 804.00 |
DL TOTAL (I) | 550 145.00 | 485 341.00 | | 550 145.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 397.00 | 80 603.00 | | 66 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403.00 | 11 704.00 | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 834.00 | 95 662.00 | | 101 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 063.00 | 136 355.00 | | 213 063.00 |
EA Autres dettes | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 446.00 | 324 323.00 | | 400 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 592.00 | 844 664.00 | | 950 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 820.00 | 267 696.00 | | 354 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 990.00 | | 26 117.00 | 535 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 172.00 | 455 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 172.00 | 379 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 307.00 | | | 65 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 519.00 | | 25 978.00 | 459 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 164.00 | | 139.00 | 11 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 728.00 | 81 894.00 | 106 172.00 | 180 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 422.00 | 81 894.00 | 106 172.00 | 180 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 958.00 | | 48 958.00 | 48 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 834.00 | 101 834.00 | | 101 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
UX Autres créances clients | 63 220.00 | 63 220.00 | | 63 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VB T. V. A. | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 137.00 | 20 510.00 | 45 627.00 | 66 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 953.00 | | | -3 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 021.00 | 69 021.00 | | 69 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 956.00 | 199 956.00 | | 199 956.00 |
VW T.V.A. | 82 954.00 | 82 954.00 | | 82 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 446.00 | 354 820.00 | 45 627.00 | 400 446.00 |