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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 301 566.00 | 240 699.00 | 60 867.00 | 301 566.00 |
040 Immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 044.00 | 240 699.00 | 65 345.00 | 306 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
072 Créances – Autres | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
084 Disponibilités | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
110 Total général Actif | 349 684.00 | 240 699.00 | 108 985.00 | 349 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 481.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 026.00 | 231 775.00 | | 166 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
230 Autres produits | 554.00 | 699.00 | | 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 439.00 | 232 474.00 | | 191 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 292.00 | 48 722.00 | | 52 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 447.00 | 1 404.00 | | -1 447.00 |
242 Autres charges externes. | 98 738.00 | 82 631.00 | | 98 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -25.00 | 441.00 | | -25.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 909.00 | 75 332.00 | | 58 909.00 |
252 Charges sociales | 7 697.00 | 8 354.00 | | 7 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 665.00 | 10 428.00 | | 11 665.00 |
262 Autres charges | 600.00 | 186.00 | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 429.00 | 227 496.00 | | 228 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 989.00 | 4 978.00 | | -36 989.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 379.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | 377.00 | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 948.00 | 4 222.00 | | -37 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 681.00 | | | 283 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |