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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 266.00 | 3 739.00 | 4 005.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 1 444.00 | 9 556.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 822.00 | 18 703.00 | 119 119.00 | 137 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 252.00 | 197 698.00 | 250 554.00 | 448 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 900.00 | 221 729.00 | 517 171.00 | 738 900.00 |
BT Marchandises | 110 259.00 | | 110 259.00 | 110 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BZ Autres créances | 710 958.00 | | 710 958.00 | 710 958.00 |
CF Disponibilités | 283 494.00 | | 283 494.00 | 283 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 091.00 | | 1 107 091.00 | 1 107 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 991.00 | 221 729.00 | 1 624 261.00 | 1 845 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 203.00 | | | 66 203.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 875 549.00 | 758 262.00 | | 875 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 850.00 | 117 287.00 | | -308 850.00 |
DL TOTAL (I) | 575 499.00 | 884 349.00 | | 575 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 656.00 | 166 381.00 | | 622 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 228.00 | 8 052.00 | | 3 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 760.00 | 285 616.00 | | 255 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 062.00 | 51 826.00 | | 167 062.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 762.00 | 511 875.00 | | 1 048 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 261.00 | 1 396 224.00 | | 1 624 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 081.00 | 404 417.00 | | 885 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 670 309.00 | | 2 670 309.00 | 2 670 309.00 |
FD Production vendue biens | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
FG Production vendue services | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 547.00 | | 2 700 547.00 | 2 700 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 198.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 290 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 489.00 | 10 000.00 | | 9 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 3 083.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 3 326.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 238.00 | 289.00 | | 10 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 386.00 | 3 230.00 | | 5 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 624.00 | 3 519.00 | | 15 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 324.00 | -193.00 | | -15 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 004.00 | 2 680.00 | | 27 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 107.00 | 2 498 843.00 | | 2 713 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 957.00 | 2 381 556.00 | | 3 021 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 850.00 | 117 287.00 | | -308 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 035.00 | 11 698.00 | | 1 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 311.00 | | 262 882.00 | 553 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 67 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 293.00 | 738 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 535.00 | 51 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 233.00 | 617 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 648.00 | | 3 893.00 | 50 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 758.00 | | 248 549.00 | 440 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 288.00 | | 10 440.00 | 58 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 913.00 | 49 864.00 | 70 383.00 | 240 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | 154.00 | 3 535.00 | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 647.00 | 49 710.00 | 66 847.00 | 233 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 760.00 | 255 760.00 | | 255 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 922.00 | 55 922.00 | | 55 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 203.00 | 64 203.00 | | 64 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
VC Groupe et associés | 629 420.00 | 629 420.00 | | 629 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 226.00 | 400 226.00 | | 400 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 430.00 | 58 748.00 | 163 682.00 | 222 430.00 |
VI Groupe et associés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 541.00 | 779 541.00 | | 779 541.00 |
VW T.V.A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 762.00 | 885 081.00 | 163 682.00 | 1 048 762.00 |