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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 1 873.00 | 798.00 | 2 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671.00 | 1 873.00 | 798.00 | 2 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BZ Autres créances | 730 317.00 | | 730 317.00 | 730 317.00 |
CF Disponibilités | 200 807.00 | | 200 807.00 | 200 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 317.00 | | 954 317.00 | 954 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 988.00 | 1 873.00 | 955 115.00 | 956 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
DG Autres réserves | 400 566.00 | 354 406.00 | | 400 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 505.00 | 116 160.00 | | 71 505.00 |
DL TOTAL (I) | 726 114.00 | 724 609.00 | | 726 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 250.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 605.00 | 12 993.00 | | 14 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 856.00 | 206 973.00 | | 213 856.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 199.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 002.00 | 220 415.00 | | 229 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 115.00 | 945 024.00 | | 955 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 002.00 | 220 415.00 | | 229 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 239.00 | | 1 079 239.00 | 1 079 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 239.00 | | 1 079 239.00 | 1 079 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 92 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 941.00 | 13 559.00 | | 39 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 663.00 | -51 609.00 | | -39 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 001.00 | 1 180 302.00 | | 1 095 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 496.00 | 1 064 142.00 | | 1 023 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 505.00 | 116 160.00 | | 71 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594.00 | | 1 355.00 | 2 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278.00 | 2 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 278.00 | 2 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 594.00 | | 1 355.00 | 2 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606.00 | 1 545.00 | 1 278.00 | 1 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 1 545.00 | 1 278.00 | 1 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 726.00 | 107 726.00 | | 107 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VC Groupe et associés | 720 688.00 | 720 688.00 | | 720 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VP Divers | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 510.00 | 753 510.00 | | 753 510.00 |
VW T.V.A. | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 002.00 | 229 002.00 | | 229 002.00 |