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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 275.00 | 33 484.00 | 11 790.00 | 45 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 388.00 | 584 993.00 | 202 395.00 | 787 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 465.00 | 349 546.00 | 134 919.00 | 484 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 399.00 | | 96 399.00 | 96 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 141.00 | 968 024.00 | 491 116.00 | 1 459 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BP En cours de production de services | 165 580.00 | | 165 580.00 | 165 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 040.00 | 83 840.00 | 1 311 200.00 | 1 395 040.00 |
BZ Autres créances | 1 180 349.00 | | 1 180 349.00 | 1 180 349.00 |
CF Disponibilités | 629 541.00 | | 629 541.00 | 629 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 443.00 | | 152 443.00 | 152 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 463.00 | 83 840.00 | 3 442 623.00 | 3 526 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 604.00 | 1 051 864.00 | 3 933 740.00 | 4 985 604.00 |
CU Autres participations | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
DH Report à nouveau | 1 654 559.00 | | | 1 654 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 422.00 | | | 157 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 779.00 | | | 2 081 779.00 |
DP Provisions pour risques | 124 640.00 | | | 124 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 640.00 | | | 124 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 929.00 | | | 514 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | | | 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 614.00 | | | 481 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 408.00 | | | 675 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
EA Autres dettes | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 321.00 | | | 1 727 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 740.00 | | | 3 933 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 777.00 | | | 1 304 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 470 784.00 | 27 238.00 | 4 498 022.00 | 4 470 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 784.00 | 27 238.00 | 4 498 022.00 | 4 470 784.00 |
FM Production stockée | | | 20 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 281 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 701.00 | | | 67 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 804.00 | | | -50 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 746.00 | | | 76 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 942.00 | | | 4 589 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 519.00 | | | 4 432 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 422.00 | | | 157 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 824.00 | | 201 944.00 | 1 402 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 115.00 | 45 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 624.00 | 1 459 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | 45 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 221.00 | 1 368 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 834.00 | | 11 730.00 | 33 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 281.00 | | 188 194.00 | 1 324 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 707.00 | | 2 020.00 | 44 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 660.00 | 148 485.00 | 101 121.00 | 920 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 540.00 | 10 232.00 | 288.00 | 23 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 120.00 | 138 253.00 | 100 833.00 | 897 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 740.00 | 8 900.00 | 10 000.00 | 125 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 740.00 | 8 900.00 | 10 000.00 | 125 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 615.00 | 481 615.00 | | 481 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 408.00 | 675 408.00 | | 675 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 040.00 | 1 395 040.00 | | 1 395 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 929.00 | 127 546.00 | 342 384.00 | 514 929.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 158.00 | | | 119 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 349.00 | 1 180 349.00 | | 1 180 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 443.00 | 152 443.00 | | 152 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 485.00 | 2 727 833.00 | 29 652.00 | 2 757 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 161.00 | 1 304 778.00 | 342 384.00 | 1 692 161.00 |