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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 667.00 | 357.00 | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 350.00 | 47 498.00 | 60 852.00 | 108 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 383.00 | 48 165.00 | 61 218.00 | 109 383.00 |
BN En cours de production de biens | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 545.00 | | 217 545.00 | 217 545.00 |
BZ Autres créances | 58 134.00 | | 58 134.00 | 58 134.00 |
CF Disponibilités | 40 161.00 | | 40 161.00 | 40 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 263.00 | | 357 263.00 | 357 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 646.00 | 48 165.00 | 418 481.00 | 466 646.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 813.00 | 132 814.00 | | 152 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 006.00 | 19 998.00 | | -5 006.00 |
DL TOTAL (I) | 156 191.00 | 161 197.00 | | 156 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 554.00 | 11 415.00 | | 69 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 9 520.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 778.00 | 63 053.00 | | 50 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 686.00 | 45 130.00 | | 140 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 289.00 | 129 119.00 | | 262 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 481.00 | 290 317.00 | | 418 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 637.00 | 129 119.00 | | 236 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 654.00 | 11 415.00 | | 30 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 523.00 | 108 523.00 | | 108 523.00 |
UX Autres créances clients | 217 546.00 | 217 546.00 | | 217 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VB T. V. A. | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 654.00 | 5 002.00 | 25 652.00 | 30 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 680.00 | 275 680.00 | | 275 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 289.00 | 236 637.00 | 25 652.00 | 262 289.00 |