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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 919.00 | 5 000.00 | 415 919.00 | 420 919.00 |
BZ Autres créances | 1 020 175.00 | 36 087.00 | 984 088.00 | 1 020 175.00 |
CF Disponibilités | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 037.00 | 36 087.00 | 985 950.00 | 1 022 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 956.00 | 41 087.00 | 1 401 869.00 | 1 442 956.00 |
CU Autres participations | 420 919.00 | 5 000.00 | 415 919.00 | 420 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 460.00 | 162 460.00 | | 162 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 246.00 | 13 713.00 | | 16 246.00 |
DG Autres réserves | 187 266.00 | 74 418.00 | | 187 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 067.00 | 155 380.00 | | 91 067.00 |
DL TOTAL (I) | 533 539.00 | 482 472.00 | | 533 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 144.00 | 257 525.00 | | 865 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 6 188.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 330.00 | 263 714.00 | | 868 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 869.00 | 746 187.00 | | 1 401 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 330.00 | 263 714.00 | | 868 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 919.00 | | 10 000.00 | 410 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 919.00 | | 10 000.00 | 410 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 248.00 | | 11 161.00 | 47 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 248.00 | | 11 161.00 | 52 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 248.00 | | 11 161.00 | 52 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 647.00 | 1 019 647.00 | | 1 019 647.00 |
VI Groupe et associés | 865 144.00 | 865 144.00 | | 865 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 175.00 | 1 020 175.00 | | 1 020 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 330.00 | 868 330.00 | | 868 330.00 |