| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 878.00 | 13 694.00 | 2 183.00 | 15 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 656.00 | 292 269.00 | 85 387.00 | 377 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 275.00 | 166 536.00 | 21 739.00 | 188 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 153.00 | 472 499.00 | 111 655.00 | 584 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 052.00 | | 151 052.00 | 151 052.00 |
BZ Autres créances | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CF Disponibilités | 265 093.00 | | 265 093.00 | 265 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 400.00 | | 432 400.00 | 432 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 553.00 | 472 499.00 | 544 055.00 | 1 016 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
DH Report à nouveau | 320 055.00 | 337 579.00 | | 320 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 043.00 | -17 523.00 | | 11 043.00 |
DL TOTAL (I) | 407 052.00 | 396 010.00 | | 407 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 751.00 | 2 191.00 | | 4 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317.00 | 413.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 021.00 | 53 767.00 | | 49 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 914.00 | 76 008.00 | | 82 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 003.00 | 132 379.00 | | 137 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 055.00 | 528 388.00 | | 544 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 686.00 | 131 966.00 | | 136 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 652 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 652 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 213.00 | |
GE Autres charges | | | 8 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 367.00 | 7 797.00 | | 10 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | 500.00 | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 188.00 | 634 068.00 | | 671 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 145.00 | 651 591.00 | | 660 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 043.00 | -17 523.00 | | 11 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 479.00 | 22 102.00 | | 19 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 429.00 | | 45 193.00 | 544 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 469.00 | 584 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 469.00 | 565 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 207.00 | | 45 193.00 | 526 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 248.00 | 40 213.00 | 4 961.00 | 437 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 1 494.00 | | 12 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 047.00 | 38 718.00 | 4 961.00 | 425 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 151 052.00 | 151 052.00 | | 151 052.00 |
VB T. V. A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VI Groupe et associés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 304.00 | 163 022.00 | 2 282.00 | 165 304.00 |
VW T.V.A. | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 686.00 | 136 686.00 | | 136 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | 1 564.00 | | 2 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 900.00 | 12 668.00 | | 9 900.00 |
ST Autres comptes | 96 143.00 | 105 958.00 | | 96 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 617.00 | 31 558.00 | | 37 617.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 348.00 | 62 842.00 | | 71 348.00 |
YT Sous‐traitance | 10 220.00 | 18 213.00 | | 10 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | 1 481.00 | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 537.00 | 3 045.00 | | 3 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 302.00 | 124 703.00 | | 128 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 692.00 | 51 438.00 | | 52 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 880.00 | 168 396.00 | | 153 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |