| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 986 621.00 | 6 514 553.00 | 10 472 069.00 | 16 986 621.00 |
AH Fonds commercial | 23 351 069.00 | | 23 351 069.00 | 23 351 069.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 3 780 635.00 | 1 987 847.00 | 1 792 788.00 | 3 780 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 283.00 | 147 410.00 | 23 873.00 | 171 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 023.00 | 1 065 247.00 | 505 775.00 | 1 571 023.00 |
AX Avances et acomptes | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655 599.00 | | 655 599.00 | 655 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 011 796.00 | 9 715 057.00 | 157 296 738.00 | 167 011 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 200 429.00 | 1 739 385.00 | 31 461 044.00 | 33 200 429.00 |
BZ Autres créances | 70 113 457.00 | | 70 113 457.00 | 70 113 457.00 |
CF Disponibilités | 2 069 681.00 | | 2 069 681.00 | 2 069 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 877.00 | | 159 877.00 | 159 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 543 444.00 | 1 739 385.00 | 103 804 059.00 | 105 543 444.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 560 701.00 | 11 454 442.00 | 261 106 258.00 | 272 560 701.00 |
CU Autres participations | 120 484 568.00 | | 120 484 568.00 | 120 484 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 582 875.00 | 138 875.00 | | 4 582 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
DH Report à nouveau | -2 219 255.00 | 523 763.00 | | -2 219 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 663 655.00 | -2 743 018.00 | | 21 663 655.00 |
DL TOTAL (I) | 24 041 162.00 | -2 066 493.00 | | 24 041 162.00 |
DP Provisions pour risques | 939 233.00 | 1 134 731.00 | | 939 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 982.00 | 34 828.00 | | 33 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 973 215.00 | 1 169 559.00 | | 973 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 000.00 | 133 004.00 | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 688 517.00 | 134 795 819.00 | | 170 688 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 825 927.00 | 6 954 235.00 | | 4 825 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 851.00 | 1 766 363.00 | | 107 851.00 |
EA Autres dettes | 60 164 240.00 | 119 543 468.00 | | 60 164 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 894 535.00 | 263 192 889.00 | | 235 894 535.00 |
ED (V) | 197 346.00 | 111 628.00 | | 197 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 106 258.00 | 262 407 583.00 | | 261 106 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 122 552.00 | 8 674 472.00 | 504 797 024.00 | 496 122 552.00 |
FD Production vendue biens | 100 002.00 | 211.00 | 100 213.00 | 100 002.00 |
FG Production vendue services | 5 904 299.00 | 1 132 334.00 | 7 036 634.00 | 5 904 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 126 853.00 | 9 807 017.00 | 511 933 870.00 | 502 126 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 571 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 697 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 407 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 746 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 739 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4 525 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 072 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 625 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 101 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 169 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 959 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 585 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 358.00 | 313 274.00 | | 352 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 867.00 | 2 206 300.00 | | 161 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 225.00 | 2 519 574.00 | | 514 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925 154.00 | 1 706 133.00 | | 925 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 977.00 | 887 964.00 | | 29 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 379.00 | 795 621.00 | | 29 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984 510.00 | 3 389 718.00 | | 984 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 285.00 | -870 144.00 | | -470 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 451 525.00 | -1 924 206.00 | | 3 451 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 381 681.00 | 548 736 120.00 | | 528 381 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 718 026.00 | 551 479 138.00 | | 506 718 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 663 655.00 | -2 743 018.00 | | 21 663 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 079 938.00 | | 121 021.00 | 167 079 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 140 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 186.00 | 29 977.00 | 167 011 796.00 | 159 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 186.00 | | 40 337 691.00 | 159 186.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 977.00 | 5 533 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 496 876.00 | | | 40 496 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 448 872.00 | | 115 043.00 | 5 448 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 134 189.00 | | 5 978.00 | 121 134 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 106 615.00 | 2 608 442.00 | | 7 106 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350 139.00 | 2 164 414.00 | | 4 350 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756 476.00 | 444 028.00 | | 2 756 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 169 559.00 | 34 840.00 | 231 183.00 | 1 169 559.00 |
6T Sur comptes clients | 916 687.00 | 1 739 385.00 | 916 687.00 | 916 687.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 158.00 | | 275 158.00 | 275 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 191 846.00 | 1 739 385.00 | 1 191 846.00 | 1 191 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 361 405.00 | 1 774 225.00 | 1 423 029.00 | 2 361 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 739 385.00 | 1 192 692.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 461.00 | 68 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 379.00 | 161 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 688 517.00 | 170 688 517.00 | | 170 688 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585 521.00 | 1 585 521.00 | | 1 585 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 851.00 | 107 851.00 | | 107 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 579 995.00 | 17 579 995.00 | | 17 579 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655 599.00 | | 655 599.00 | 655 599.00 |
UX Autres créances clients | 33 200 429.00 | 33 200 429.00 | | 33 200 429.00 |
VB T. V. A. | 8 985 798.00 | 8 985 798.00 | | 8 985 798.00 |
VC Groupe et associés | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 584 245.00 | 42 584 245.00 | | 42 584 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 548 802.00 | 548 802.00 | | 548 802.00 |
VP Divers | 471 232.00 | 471 232.00 | | 471 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178 389.00 | 2 178 389.00 | | 2 178 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 092 742.00 | 60 092 742.00 | | 60 092 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 877.00 | 159 877.00 | | 159 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 129 362.00 | 103 473 763.00 | 655 599.00 | 104 129 362.00 |
VW T.V.A. | 1 028 679.00 | 1 028 679.00 | | 1 028 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 894 535.00 | 235 894 535.00 | | 235 894 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |