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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 1 512.00 | 888.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 541.00 | 34 127.00 | 1 414.00 | 35 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 941.00 | 35 639.00 | 17 302.00 | 52 941.00 |
060 Stock marchandises | 63 479.00 | | 63 479.00 | 63 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 878.00 | | 93 878.00 | 93 878.00 |
072 Créances – Autres | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 233.00 | | 207 233.00 | 207 233.00 |
110 Total général Actif | 260 174.00 | 35 639.00 | 224 535.00 | 260 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 278.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 668.00 | 525 248.00 | | 335 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 110.00 | 1 222.00 | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 111.00 | 526 470.00 | | 341 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 850.00 | 274 900.00 | | 188 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 779.00 | -16 786.00 | | -17 779.00 |
242 Autres charges externes. | 67 601.00 | 95 772.00 | | 67 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 051.00 | 6 266.00 | | 4 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 061.00 | 54 973.00 | | 48 061.00 |
252 Charges sociales | 5 181.00 | 11 649.00 | | 5 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 187.00 | 9 132.00 | | 2 187.00 |
256 Dotations aux provisions | | 659.00 | | |
262 Autres charges | 3 956.00 | 915.00 | | 3 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 107.00 | 437 479.00 | | 302 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 005.00 | 88 991.00 | | 39 005.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 678.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 17 098.00 | | 5 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 050.00 | 71 215.00 | | 33 050.00 |