| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 795.00 | 1 438.00 | 13 357.00 | 14 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BZ Autres créances | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
CF Disponibilités | 214 226.00 | | 214 226.00 | 214 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 368.00 | | 257 368.00 | 257 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 163.00 | 1 438.00 | 270 725.00 | 272 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 258 563.00 | 234 780.00 | | 258 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 234.00 | 23 783.00 | | -34 234.00 |
DL TOTAL (I) | 232 744.00 | 266 978.00 | | 232 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 762.00 | 26 047.00 | | 28 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 2 844.00 | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 955.00 | 5 956.00 | | 5 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 981.00 | 34 847.00 | | 37 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 725.00 | 301 825.00 | | 270 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 905.00 | 72 475.00 | | 11 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 139.00 | 48 692.00 | | 46 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 234.00 | 23 783.00 | | -34 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UG ‐ Financières | | | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |