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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
AH Fonds commercial | 323 952.00 | | 323 952.00 | 323 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | 1 408.00 | 314.00 | 1 723.00 |
BF Prêts | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 429.00 | 1 408.00 | 358 020.00 | 359 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
BZ Autres créances | 419 035.00 | | 419 035.00 | 419 035.00 |
CF Disponibilités | 70 306.00 | | 70 306.00 | 70 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 047.00 | | 518 047.00 | 518 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 475.00 | 1 408.00 | 876 067.00 | 877 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 74 114.00 | 67 033.00 | | 74 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 515.00 | 57 081.00 | | 57 515.00 |
DK Provisions réglementées | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
DL TOTAL (I) | 619 941.00 | 612 426.00 | | 619 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 241.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 201.00 | | 6 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 211.00 | 199 768.00 | | 242 211.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 126.00 | 213 020.00 | | 256 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 067.00 | 825 446.00 | | 876 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 126.00 | 213 020.00 | | 256 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 882.00 | | 46 882.00 | 46 882.00 |
FG Production vendue services | 965 938.00 | | 965 938.00 | 965 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 821.00 | | 1 012 821.00 | 1 012 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 86 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 475.00 | 12 540.00 | | 35 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 303.00 | 4 884.00 | | 21 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 653.00 | 1 018 750.00 | | 1 024 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 138.00 | 961 669.00 | | 967 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 515.00 | 57 081.00 | | 57 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 429.00 | | | 359 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 952.00 | | | 323 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092.00 | 316.00 | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092.00 | 316.00 | | 1 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 764.00 | 117 764.00 | | 117 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 533.00 | 73 533.00 | | 73 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
UP Prêts | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
UX Autres créances clients | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 416 610.00 | 416 610.00 | | 416 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 182.00 | 477 182.00 | | 477 182.00 |
VW T.V.A. | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 126.00 | 256 126.00 | | 256 126.00 |