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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 165.00 | | 1 430 165.00 | 1 430 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 733.00 | | 213 733.00 | 213 733.00 |
BZ Autres créances | 153 068.00 | | 153 068.00 | 153 068.00 |
CF Disponibilités | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 318.00 | | 390 318.00 | 390 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 483.00 | | 1 820 483.00 | 1 820 483.00 |
CU Autres participations | 1 430 165.00 | | 1 430 165.00 | 1 430 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 656.00 | 291 656.00 | | 291 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
DG Autres réserves | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
DH Report à nouveau | -202 882.00 | 60 782.00 | | -202 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 113.00 | -263 664.00 | | -169 113.00 |
DL TOTAL (I) | -46 202.00 | 122 911.00 | | -46 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 1 546.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 279.00 | 758 279.00 | | 755 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 585.00 | 17 124.00 | | 34 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 904.00 | 644 201.00 | | 113 904.00 |
EA Autres dettes | 962 743.00 | 157 786.00 | | 962 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 685.00 | 1 578 935.00 | | 1 866 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 483.00 | 1 701 846.00 | | 1 820 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 685.00 | 1 578 935.00 | | 1 866 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 1 546.00 | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 165.00 | | | 1 430 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 165.00 | | | 1 430 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 743.00 | 962 743.00 | | 962 743.00 |
UX Autres créances clients | 213 733.00 | 213 733.00 | | 213 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VC Groupe et associés | 108 256.00 | 108 256.00 | | 108 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 755 279.00 | 755 279.00 | | 755 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 801.00 | 366 801.00 | | 366 801.00 |
VW T.V.A. | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 685.00 | 1 866 685.00 | | 1 866 685.00 |