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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 446.00 | 45 967.00 | 14 479.00 | 60 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 882.00 | 58 630.00 | 18 253.00 | 76 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 204.00 | 105 282.00 | 39 922.00 | 145 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 095.00 | 1 131.00 | 374 964.00 | 376 095.00 |
BZ Autres créances | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CF Disponibilités | 179 666.00 | | 179 666.00 | 179 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 719.00 | 1 131.00 | 572 587.00 | 573 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 923.00 | 106 414.00 | 612 510.00 | 718 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 183 912.00 | 241 792.00 | | 183 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 712.00 | -57 880.00 | | 121 712.00 |
DL TOTAL (I) | 313 324.00 | 191 612.00 | | 313 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912.00 | 4 094.00 | | 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 594.00 | 7 970.00 | | 7 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 443.00 | 21 065.00 | | 38 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 026.00 | 146 414.00 | | 233 026.00 |
EA Autres dettes | 19 210.00 | 22 336.00 | | 19 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 185.00 | 201 878.00 | | 299 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 510.00 | 393 490.00 | | 612 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 185.00 | 201 878.00 | | 299 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 532.00 | | 16 124.00 | 144 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 452.00 | 145 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 452.00 | 137 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 984.00 | | 10 796.00 | 141 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862.00 | | 5 328.00 | 1 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 682.00 | 14 409.00 | 13 809.00 | 104 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 997.00 | 14 409.00 | 13 809.00 | 103 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 959.00 | | 828.00 | 1 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 959.00 | | 828.00 | 1 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 959.00 | | 828.00 | 1 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 892.00 | 88 892.00 | | 88 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UX Autres créances clients | 374 605.00 | 374 605.00 | | 374 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VI Groupe et associés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 236.00 | 401 236.00 | | 401 236.00 |
VW T.V.A. | 78 751.00 | 78 751.00 | | 78 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 185.00 | 299 185.00 | | 299 185.00 |