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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 446.00 | | 353 446.00 | 353 446.00 |
BZ Autres créances | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CF Disponibilités | 81 743.00 | | 81 743.00 | 81 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 631.00 | | 95 631.00 | 95 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 077.00 | | 449 077.00 | 449 077.00 |
CU Autres participations | 313 440.00 | | 313 440.00 | 313 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 833.00 | 17 232.00 | | 15 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 243.00 | -1 399.00 | | -2 243.00 |
DK Provisions réglementées | 3 425.00 | 3 422.00 | | 3 425.00 |
DL TOTAL (I) | 368 115.00 | 370 355.00 | | 368 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 993.00 | 21 538.00 | | 78 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 3 288.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 962.00 | 24 826.00 | | 80 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 077.00 | 395 180.00 | | 449 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 962.00 | 24 826.00 | | 80 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -5.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396.00 | -544.00 | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 253.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243.00 | 1 651.00 | | 2 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 243.00 | -1 399.00 | | -2 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 446.00 | | | 353 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 446.00 | | | 353 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 422.00 | 3.00 | | 3 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 422.00 | 3.00 | | 3 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 993.00 | 78 993.00 | | 78 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 888.00 | 13 888.00 | 40 000.00 | 53 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 962.00 | 80 962.00 | | 80 962.00 |