| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 864 367.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 749.00 | 124 075.00 | 39 674.00 | 163 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 344 606.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
AN Terrains | 197 926.00 | 109 310.00 | 88 616.00 | 197 926.00 |
AP Constructions | 155 122.00 | 131 165.00 | 23 958.00 | 155 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549 449.00 | 1 151 097.00 | 398 352.00 | 1 549 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 863 869.00 | 3 317 169.00 | 546 700.00 | 3 863 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AX Avances et acomptes | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 531 210.00 | | 1 531 210.00 | 1 531 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 944.00 | | 356 944.00 | 356 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 539 986.00 | 4 832 815.00 | 39 707 171.00 | 44 539 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7 857 911.00 | |
BT Marchandises | 7 961 956.00 | 124 289.00 | 7 837 667.00 | 7 961 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 887.00 | 3 194.00 | 980 693.00 | 983 887.00 |
BZ Autres créances | 1 928 287.00 | 304.00 | 1 927 983.00 | 1 928 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 006 250.00 | | 10 006 250.00 | 10 006 250.00 |
CF Disponibilités | 7 007 573.00 | | 7 007 573.00 | 7 007 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 086.00 | | 434 086.00 | 434 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 344 908.00 | 127 787.00 | 28 217 121.00 | 28 344 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 884 895.00 | 4 960 603.00 | 67 924 292.00 | 72 884 895.00 |
CU Autres participations | 36 616 394.00 | | 36 616 394.00 | 36 616 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 498 800.00 | 1 501 600.00 | | 1 498 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 160.00 | 150 160.00 | | 150 160.00 |
DG Autres réserves | 45 313 922.00 | 43 249 592.00 | | 45 313 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 524 715.00 | 2 999 902.00 | | 3 524 715.00 |
DK Provisions réglementées | 194 429.00 | 178 313.00 | | 194 429.00 |
DL TOTAL (I) | 50 682 027.00 | 48 079 568.00 | | 50 682 027.00 |
DP Provisions pour risques | 825 280.00 | 714 378.00 | | 825 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 442.00 | 212 329.00 | | 205 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 030 722.00 | 926 708.00 | | 1 030 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 776 028.00 | 5 349 159.00 | | 3 776 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 792.00 | 500.00 | | 99 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 357.00 | 12 184.00 | | 20 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 301 428.00 | 7 382 193.00 | | 7 301 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 790 912.00 | 4 204 275.00 | | 4 790 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 26 785.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 210 295.00 | 71 407.00 | | 210 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 211 543.00 | 17 049 634.00 | | 16 211 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 924 292.00 | 66 055 909.00 | | 67 924 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 013 921.00 | 13 261 938.00 | | 14 013 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 792.00 | | | 99 792.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 929 826.00 | 3 533 459.00 | | 3 929 826.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 465 867.00 | 459 852.00 | | 465 867.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 465 867.00 | 459 852.00 | | 465 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 402 160.00 | | 104 402 160.00 | 104 402 160.00 |
FD Production vendue biens | 12 114 191.00 | | 12 114 191.00 | 12 114 191.00 |
FG Production vendue services | 2 872 814.00 | | 2 872 814.00 | 2 872 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 389 165.00 | | 119 389 165.00 | 119 389 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 482 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 351 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 770 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 924 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 888 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 714 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 868.00 | |
GE Autres charges | | | 14 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 076 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 275 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 318 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 019.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 306 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 503.00 | 3 277.00 | | 2 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 128.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 370.00 | 30 608.00 | | 25 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 873.00 | 48 013.00 | | 27 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 397.00 | 70 241.00 | | 164 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 254.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 845.00 | 48 238.00 | | 137 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 242.00 | 143 732.00 | | 302 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 369.00 | -95 719.00 | | -274 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 343 941.00 | 293 672.00 | | 343 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163 845.00 | 1 246 461.00 | | 1 163 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 415 986.00 | 119 683 956.00 | | 120 415 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 891 271.00 | 116 684 054.00 | | 116 891 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 524 715.00 | 2 999 902.00 | | 3 524 715.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 935 511.00 | 3 540 359.00 | | 3 935 511.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 935 511.00 | 3 540 369.00 | | 3 935 511.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 685.00 | 6 910.00 | | 5 685.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 929 826.00 | 3 533 459.00 | | 3 929 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 252 686.00 | | 307 149.00 | 44 252 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 38 504 548.00 | 35.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 467.00 | 3 382.00 | 44 539 986.00 | 16 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 432.00 | 3 382.00 | 5 831 848.00 | 16 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 879.00 | | 52 711.00 | 150 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 608 393.00 | | 243 269.00 | 5 608 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 493 414.00 | | 11 169.00 | 38 493 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 384 688.00 | 451 509.00 | 3 382.00 | 4 384 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 038.00 | 29 036.00 | | 95 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 289 650.00 | 422 473.00 | 3 382.00 | 4 289 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 313.00 | 41 083.00 | 24 967.00 | 178 313.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 926 708.00 | 134 630.00 | 30 616.00 | 926 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 872.00 | 124 289.00 | 187 872.00 | 187 872.00 |
6T Sur comptes clients | 5 451.00 | 3 194.00 | 5 451.00 | 5 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304.00 | | | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 627.00 | 127 483.00 | 193 322.00 | 193 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 647.00 | 303 197.00 | 248 905.00 | 1 298 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 351.00 | 223 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 845.00 | 25 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 301 428.00 | 7 301 428.00 | | 7 301 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 976 188.00 | 2 976 188.00 | | 2 976 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068 594.00 | 1 068 594.00 | | 1 068 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 295.00 | 210 295.00 | | 210 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 944.00 | | 356 944.00 | 356 944.00 |
UX Autres créances clients | 980 123.00 | 980 123.00 | | 980 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VB T. V. A. | 280 392.00 | 280 392.00 | | 280 392.00 |
VC Groupe et associés | 63 105.00 | 63 105.00 | | 63 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 776 028.00 | 1 598 762.00 | 2 177 265.00 | 3 776 028.00 |
VI Groupe et associés | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 572 845.00 | | | 1 572 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379 229.00 | 379 229.00 | | 379 229.00 |
VP Divers | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645 176.00 | 645 176.00 | | 645 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 147.00 | 1 170 147.00 | | 1 170 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 086.00 | 434 086.00 | | 434 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 703 204.00 | 3 346 260.00 | 356 944.00 | 3 703 204.00 |
VW T.V.A. | 100 954.00 | 100 954.00 | | 100 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 191 186.00 | 14 013 921.00 | 2 177 265.00 | 16 191 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 423.00 | | | 423.00 |