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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 514.00 | 21 798.00 | 716.00 | 22 514.00 |
AN Terrains | 29 560.00 | 8 887.00 | 20 673.00 | 29 560.00 |
AP Constructions | 23 968.00 | 23 624.00 | 345.00 | 23 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 14 404.00 | 4 096.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 890.00 | 130 779.00 | 153 111.00 | 283 890.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 183 314.00 | | 183 314.00 | 183 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 146.00 | | 56 146.00 | 56 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 208.00 | 199 492.00 | 767 715.00 | 967 208.00 |
BT Marchandises | 16 637 881.00 | 50 000.00 | 16 587 881.00 | 16 637 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932 210.00 | | 2 932 210.00 | 2 932 210.00 |
BZ Autres créances | 7 130 460.00 | | 7 130 460.00 | 7 130 460.00 |
CF Disponibilités | 2 536 910.00 | | 2 536 910.00 | 2 536 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 250 605.00 | 50 000.00 | 29 200 605.00 | 29 250 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 217 813.00 | 249 492.00 | 29 968 321.00 | 30 217 813.00 |
CU Autres participations | 349 300.00 | | 349 300.00 | 349 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 345 565.00 | 345 565.00 | | 345 565.00 |
DG Autres réserves | 1 495 372.00 | 1 107 618.00 | | 1 495 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 171.00 | 2 037 754.00 | | 1 233 171.00 |
DL TOTAL (I) | 6 224 108.00 | 5 140 937.00 | | 6 224 108.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 383 786.00 | 5 377 359.00 | | 11 383 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 495 925.00 | 7 145 193.00 | | 5 495 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 068 127.00 | 4 542 625.00 | | 5 068 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 738.00 | 1 306 921.00 | | 1 517 738.00 |
EA Autres dettes | 278 637.00 | 158 727.00 | | 278 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 744 213.00 | 18 530 825.00 | | 23 744 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 968 321.00 | 23 821 762.00 | | 29 968 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 311 384.00 | 14 286 383.00 | | 9 311 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641 282.00 | 4 457 250.00 | | 641 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 901 607.00 | | 62 901 607.00 | 62 901 607.00 |
FG Production vendue services | 393 850.00 | | 393 850.00 | 393 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 295 456.00 | | 63 295 456.00 | 63 295 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 465 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 681 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 562 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 902 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 818 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 210.00 | 2 402.00 | | 10 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 354.00 | 34 421.00 | | 44 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 622.00 | 40 967.00 | | 7 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 622.00 | 40 967.00 | | 7 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 732.00 | 16 319.00 | | 105 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 732.00 | 16 319.00 | | 105 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 109.00 | 24 647.00 | | -98 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 326.00 | 904 906.00 | | 487 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 473 392.00 | 52 379 137.00 | | 63 473 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 240 221.00 | 50 341 384.00 | | 62 240 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 171.00 | 2 037 754.00 | | 1 233 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 042.00 | | 21 437.00 | 766 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 586.00 | 783 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 586.00 | 355 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 067.00 | | 15 437.00 | 344 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 461.00 | | 6 000.00 | 399 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 462.00 | 48 031.00 | | 151 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 221.00 | 577.00 | | 21 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 241.00 | 47 454.00 | | 130 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 150 000.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 495 925.00 | 83 798.00 | 5 412 127.00 | 5 495 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 068 127.00 | 5 068 127.00 | | 5 068 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 517.00 | 248 517.00 | | 248 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 256.00 | 148 256.00 | | 148 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 637.00 | 278 637.00 | | 278 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 146.00 | | 56 146.00 | 56 146.00 |
UX Autres créances clients | 2 932 210.00 | 2 932 210.00 | | 2 932 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
VB T. V. A. | 1 445 561.00 | 1 445 561.00 | | 1 445 561.00 |
VC Groupe et associés | 183 314.00 | 183 314.00 | | 183 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 723.00 | 666 723.00 | | 666 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 717 063.00 | 1 668 360.00 | 8 496 256.00 | 10 717 063.00 |
VI Groupe et associés | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 140 000.00 | | | 10 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 795 958.00 | | | 1 795 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 462.00 | 339 462.00 | | 339 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 751.00 | 102 751.00 | | 102 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 966 785.00 | 4 966 785.00 | | 4 966 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 983 276.00 | 9 927 130.00 | 56 146.00 | 9 983 276.00 |
VW T.V.A. | 1 018 214.00 | 1 018 214.00 | | 1 018 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 772 214.00 | 9 311 384.00 | 13 908 383.00 | 23 772 214.00 |