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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708.00 | 2 387.00 | 321.00 | 2 708.00 |
BZ Autres créances | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CF Disponibilités | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 869.00 | 2 387.00 | 6 482.00 | 8 869.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -8 520.00 | -17 673.00 | | -8 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654.00 | 9 152.00 | | -654.00 |
DL TOTAL (I) | -5 875.00 | -5 220.00 | | -5 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 180.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 729.00 | | 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 314.00 | 9 540.00 | | 11 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 357.00 | 10 449.00 | | 12 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 482.00 | 5 229.00 | | 6 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 357.00 | 10 449.00 | | 12 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 958.00 | | 49 958.00 | 49 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 958.00 | | 49 958.00 | 49 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 830.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 044.00 | 6 074.00 | | 16 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 459.00 | 43 764.00 | | 54 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 114.00 | 34 612.00 | | 55 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654.00 | 9 152.00 | | -654.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 213.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704.00 | | 4.00 | 2 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | 4.00 | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936.00 | 1 769.00 | 167.00 | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 446.00 | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 646.00 | 2 363.00 | | 2 646.00 |
ST Autres comptes | 3 076.00 | 7 808.00 | | 3 076.00 |
YT Sous‐traitance | 356.00 | 354.00 | | 356.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 581.00 | 7 705.00 | | 1 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 608.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 046.00 | 1 054.00 | | 1 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 992.00 | 6 185.00 | | 9 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 912.00 | 958.00 | | 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 658.00 | 18 230.00 | | 7 658.00 |