| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 768.00 | 24 765.00 | 3.00 | 24 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 520.00 | 1 072 901.00 | 239 619.00 | 1 312 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 337.00 | 1 097 666.00 | 1 106 671.00 | 2 204 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 737.00 | | 142 737.00 | 142 737.00 |
BZ Autres créances | 573 025.00 | | 573 025.00 | 573 025.00 |
CF Disponibilités | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 505.00 | | 771 505.00 | 771 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 842.00 | 1 097 666.00 | 1 878 176.00 | 2 975 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 896.00 | 960 896.00 | | 960 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DG Autres réserves | 29 954.00 | 92 000.00 | | 29 954.00 |
DH Report à nouveau | 296.00 | 293.00 | | 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 914.00 | 53 003.00 | | 70 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 414.00 | 1 107 545.00 | | 1 063 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 554.00 | 533 964.00 | | 563 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 462.00 | 167 378.00 | | 159 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 425.00 | 53 239.00 | | 24 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 164.00 | 31 713.00 | | 55 164.00 |
EA Autres dettes | 12 158.00 | 24 508.00 | | 12 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 763.00 | 812 069.00 | | 814 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 176.00 | 1 919 614.00 | | 1 878 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 785.00 | 291 813.00 | | 190 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 979.00 | | 402 979.00 | 402 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 979.00 | | 402 979.00 | 402 979.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 962.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | -11 529.00 | | 1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 795.00 | 13 829.00 | | 20 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 071.00 | 413 766.00 | | 411 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 157.00 | 360 763.00 | | 340 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 914.00 | 53 003.00 | | 70 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 337.00 | | | 2 204 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 288.00 | | | 1 337 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 035.00 | 130 631.00 | | 967 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 035.00 | 130 631.00 | | 967 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
UX Autres créances clients | 142 737.00 | 142 737.00 | | 142 737.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VC Groupe et associés | 568 669.00 | 568 669.00 | | 568 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 122.00 | 83 144.00 | 473 978.00 | 557 122.00 |
VI Groupe et associés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 239.00 | | | 76 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 095.00 | 723 046.00 | 42 049.00 | 765 095.00 |
VW T.V.A. | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 763.00 | 190 785.00 | 623 978.00 | 814 763.00 |