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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 879.00 | | 99 879.00 | 99 879.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 699.00 | 95 871.00 | 10 828.00 | 106 699.00 |
040 Immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 675.00 | 96 851.00 | 113 824.00 | 210 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
060 Stock marchandises | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
084 Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
110 Total général Actif | 220 156.00 | 96 851.00 | 123 305.00 | 220 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 592.00 | 141 694.00 | | 127 592.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 074.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 593.00 | 143 768.00 | | 127 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 375.00 | 39 226.00 | | 33 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 342.00 | 2 133.00 | | 2 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -196.00 | 115.00 | | -196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 688.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 209.00 | 58 659.00 | | 57 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 790.00 | 4 669.00 | | 5 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 918.00 | 28 189.00 | | 29 918.00 |
252 Charges sociales | 8 971.00 | 13 710.00 | | 8 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 056.00 | 6 785.00 | | 6 056.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 475.00 | 154 176.00 | | 143 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 882.00 | -10 408.00 | | -15 882.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 676.00 | 700.00 | | 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 555.00 | -11 108.00 | | -16 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 599.00 | | | 210 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76.00 | | | 76.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |