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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 223.00 | 52.00 | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | 2 929.00 | 2 246.00 | 5 175.00 |
AP Constructions | 9 927.00 | 2 467.00 | 7 460.00 | 9 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 124.00 | 130 205.00 | 239 920.00 | 370 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 995.00 | 34 475.00 | 23 519.00 | 57 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 578.00 | 179 975.00 | 379 603.00 | 559 578.00 |
BT Marchandises | 242 993.00 | | 242 993.00 | 242 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 583.00 | 1 100.00 | 139 483.00 | 140 583.00 |
BZ Autres créances | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CF Disponibilités | 222 458.00 | | 222 458.00 | 222 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 769.00 | 1 100.00 | 616 669.00 | 617 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 347.00 | 181 075.00 | 996 272.00 | 1 177 347.00 |
CU Autres participations | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 140.00 | 8 677.00 | 19 464.00 | 28 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 345.00 | | | 508 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 539.00 | | | -45 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 221.00 | | | 75 221.00 |
DL TOTAL (I) | 769 027.00 | | | 769 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 720.00 | | | 71 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
EA Autres dettes | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 244.00 | | | 227 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 272.00 | | | 996 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 374.00 | | | 159 374.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 742.00 | | 9 588.00 | 561 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 752.00 | 559 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 752.00 | 438 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 321.00 | | 129.00 | 76 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 532.00 | | 9 266.00 | 440 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 749.00 | | 193.00 | 16 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 180.00 | 47 547.00 | 11 752.00 | 144 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 863.00 | 2 814.00 | | 5 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | 1 371.00 | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 536.00 | 43 362.00 | 11 752.00 | 135 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 631.00 | | 4 531.00 | 5 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 631.00 | | 4 531.00 | 5 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 631.00 | | 4 531.00 | 5 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UX Autres créances clients | 139 483.00 | 139 483.00 | | 139 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 720.00 | 3 850.00 | 59 267.00 | 71 720.00 |
VI Groupe et associés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VP Divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 390.00 | 152 074.00 | 316.00 | 152 390.00 |
VW T.V.A. | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 353.00 | 137 483.00 | 59 267.00 | 205 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
ST Autres comptes | 104 770.00 | | | 104 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
YT Sous‐traitance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 333.00 | | | 227 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 349.00 | | | 153 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |