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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 948.00 | 3 917.00 | 1 031.00 | 4 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 282.00 | 70 655.00 | 49 626.00 | 120 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 980.00 | 74 572.00 | 163 407.00 | 237 980.00 |
BT Marchandises | 645 736.00 | | 645 736.00 | 645 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 388.00 | 1 803.00 | 433 585.00 | 435 388.00 |
BZ Autres créances | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
CF Disponibilités | 499 493.00 | | 499 493.00 | 499 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 730.00 | 1 803.00 | 1 602 927.00 | 1 604 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 709.00 | 76 375.00 | 1 766 334.00 | 1 842 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 186.00 | 32 585.00 | | 114 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 636.00 | 81 601.00 | | 86 636.00 |
DL TOTAL (I) | 255 821.00 | 169 186.00 | | 255 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 961.00 | 180 410.00 | | 440 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 422.00 | 441 215.00 | | 446 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 348.00 | 645 054.00 | | 559 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 300.00 | 40 798.00 | | 57 300.00 |
EA Autres dettes | 6 482.00 | 332.00 | | 6 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 513.00 | 1 307 808.00 | | 1 510 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 334.00 | 1 476 994.00 | | 1 766 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 404 820.00 | | 2 404 820.00 | 2 404 820.00 |
FG Production vendue services | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 072.00 | | 2 418 072.00 | 2 418 072.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 51.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 51.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 122.00 | -51.00 | | 8 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 664.00 | 2 298 483.00 | | 2 432 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 029.00 | 2 216 882.00 | | 2 346 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 636.00 | 81 601.00 | | 86 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 684.00 | 14 814.00 | 10 925.00 | 70 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 684.00 | 14 814.00 | 10 925.00 | 70 684.00 |