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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 784.00 | 78 827.00 | 51 958.00 | 130 784.00 |
040 Immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 832.00 | 81 177.00 | 100 655.00 | 181 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 205.00 | | 94 205.00 | 94 205.00 |
072 Créances – Autres | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
084 Disponibilités | 294 573.00 | | 294 573.00 | 294 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 005.00 | | 420 005.00 | 420 005.00 |
110 Total général Actif | 601 837.00 | 81 177.00 | 520 660.00 | 601 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 252 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 873.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 128.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 959.00 | | | 165 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 102.00 | | | 70 102.00 |