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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 750.00 | | 135 750.00 | 135 750.00 |
AP Constructions | 32 035.00 | 25 620.00 | 6 415.00 | 32 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 054.00 | 793 960.00 | 371 094.00 | 1 165 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 189.00 | | 94 189.00 | 94 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 030.00 | 819 581.00 | 607 449.00 | 1 427 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 49 461.00 | | 49 461.00 | 49 461.00 |
CF Disponibilités | 569 967.00 | | 569 967.00 | 569 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 967.00 | | 50 967.00 | 50 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 624.00 | | 670 624.00 | 670 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 655.00 | 819 581.00 | 1 278 074.00 | 2 097 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 166 819.00 | | | 166 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 317.00 | | | 46 317.00 |
DL TOTAL (I) | 236 236.00 | | | 236 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 097.00 | | | 551 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 037.00 | | | 269 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 547.00 | | | 147 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 040.00 | | | 72 040.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 838.00 | | | 1 041 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 074.00 | | | 1 278 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 010.00 | | | 849 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 495 062.00 | | 2 495 062.00 | 2 495 062.00 |
FG Production vendue services | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 533.00 | | 2 505 533.00 | 2 505 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 007.00 | |
GE Autres charges | | | 11 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 594.00 | | | 2 540 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 277.00 | | | 2 494 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 317.00 | | | 46 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 031.00 | | | 1 427 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 750.00 | | | 135 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 091.00 | | | 1 197 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 190.00 | | | 94 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 573.00 | 117 008.00 | | 702 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 573.00 | 117 008.00 | | 702 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 547.00 | 147 547.00 | | 147 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 041.00 | 72 041.00 | | 72 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 152.00 | 271 152.00 | | 271 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 190.00 | | 94 190.00 | 94 190.00 |
UX Autres créances clients | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 098.00 | 358 270.00 | 192 828.00 | 551 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -218 514.00 | | | -218 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 462.00 | 49 462.00 | | 49 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 653.00 | 100 463.00 | 94 190.00 | 194 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 838.00 | 849 010.00 | 192 828.00 | 1 041 838.00 |