| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 041.00 | 62 723.00 | 42 318.00 | 105 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 319.00 | 63 221.00 | 46 098.00 | 109 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 108.00 | 2 730.00 | 136 378.00 | 139 108.00 |
BZ Autres créances | 68 765.00 | | 68 765.00 | 68 765.00 |
CF Disponibilités | 100 705.00 | | 100 705.00 | 100 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 448.00 | 2 730.00 | 307 718.00 | 310 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 767.00 | 65 951.00 | 353 816.00 | 419 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 59 139.00 | 56 172.00 | | 59 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 279.00 | 2 968.00 | | 16 279.00 |
DL TOTAL (I) | 77 618.00 | 61 339.00 | | 77 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 231.00 | 49 306.00 | | 143 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | 2 106.00 | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 738.00 | 19 679.00 | | 35 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 150.00 | 81 257.00 | | 85 150.00 |
EA Autres dettes | 10 629.00 | 15 208.00 | | 10 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 198.00 | 167 556.00 | | 276 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 816.00 | 228 895.00 | | 353 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 666.00 | 132 316.00 | | 245 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 075.00 | | 801 075.00 | 801 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 075.00 | | 801 075.00 | 801 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 584.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 795.00 | 4 920.00 | | 12 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 441.00 | 17 727.00 | | 18 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 441.00 | 17 735.00 | | 18 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 441.00 | -17 727.00 | | -18 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 678.00 | 13 112.00 | | 10 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 015.00 | 807 075.00 | | 817 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 736.00 | 804 107.00 | | 800 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 279.00 | 2 968.00 | | 16 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 742.00 | 231.00 | | 2 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 744.00 | | | 117 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 425.00 | 109 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 425.00 | 105 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 467.00 | | | 113 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 062.00 | 12 584.00 | 8 425.00 | 59 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 564.00 | 12 584.00 | 8 425.00 | 58 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 135 832.00 | 135 832.00 | | 135 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 266.00 | 100 266.00 | | 100 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 965.00 | 12 432.00 | 30 532.00 | 42 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 058.00 | 54 058.00 | | 54 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 434.00 | 213 434.00 | | 213 434.00 |
VW T.V.A. | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 198.00 | 245 666.00 | 30 532.00 | 276 198.00 |