| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 987.00 | 102 203.00 | 11 784.00 | 113 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | 11.00 | 5 168.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 835.00 | 105 485.00 | 1 327 350.00 | 1 432 835.00 |
BT Marchandises | 128 033.00 | | 128 033.00 | 128 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
BZ Autres créances | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
CF Disponibilités | 338 996.00 | | 338 996.00 | 338 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 956.00 | | 523 956.00 | 523 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 790.00 | 105 485.00 | 1 851 305.00 | 1 956 790.00 |
CU Autres participations | 45 398.00 | | 45 398.00 | 45 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 669 531.00 | 537 578.00 | | 669 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 713.00 | 131 953.00 | | 105 713.00 |
DL TOTAL (I) | 995 244.00 | 889 531.00 | | 995 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 182.00 | 694 358.00 | | 691 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 845.00 | 31 605.00 | | 35 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 342.00 | 85 348.00 | | 103 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 691.00 | 31 028.00 | | 25 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 061.00 | 842 339.00 | | 856 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 305.00 | 1 731 871.00 | | 1 851 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 045.00 | 257 974.00 | | 226 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 996.00 | | 5 839.00 | 1 426 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 271.00 | | | 1 268 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 987.00 | | | 113 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 738.00 | | 5 839.00 | 44 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 058.00 | 5 416.00 | | 100 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 787.00 | 5 416.00 | | 96 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 342.00 | 103 342.00 | | 103 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
UX Autres créances clients | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 080.00 | 61 064.00 | 244 401.00 | 691 080.00 |
VI Groupe et associés | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 459.00 | | | 71 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 673.00 | | | 73 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 106.00 | 56 927.00 | 5 179.00 | 62 106.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 061.00 | 226 045.00 | 244 401.00 | 856 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | 1 309.00 | | 1 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 732.00 | 8 981.00 | | 9 732.00 |
ST Autres comptes | 25 128.00 | 25 335.00 | | 25 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 473.00 | 31 988.00 | | 32 473.00 |
YT Sous‐traitance | 9 157.00 | 8 037.00 | | 9 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | 1 482.00 | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 826.00 | 2 791.00 | | 2 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 871.00 | 82 715.00 | | 84 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 845.00 | 64 974.00 | | 68 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 491.00 | 74 341.00 | | 76 491.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |