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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 5 723.00 | 3 277.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 387.00 | 24 477.00 | 6 910.00 | 31 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 529.00 | 189 051.00 | 35 478.00 | 224 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 342.00 | 219 251.00 | 495 091.00 | 714 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BZ Autres créances | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 038.00 | | 77 038.00 | 77 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 381.00 | 219 251.00 | 572 130.00 | 791 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 766.00 | 121 172.00 | | 131 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 184.00 | 10 594.00 | | 19 184.00 |
DL TOTAL (I) | 161 950.00 | 142 766.00 | | 161 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 400.00 | 212 620.00 | | 128 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 282.00 | 101 936.00 | | 103 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 426.00 | 95 430.00 | | 124 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 638.00 | 48 544.00 | | 53 638.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 180.00 | 458 530.00 | | 410 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 130.00 | 601 296.00 | | 572 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 827.00 | 309 058.00 | | 263 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 020.00 | | 426.00 | 716 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 104.00 | 714 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 104.00 | 255 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 020.00 | | | 258 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 426.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 819.00 | 21 536.00 | 2 104.00 | 199 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | 750.00 | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 846.00 | 20 786.00 | 2 104.00 | 194 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 426.00 | 124 426.00 | | 124 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
UX Autres créances clients | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 400.00 | 85 064.00 | 43 335.00 | 128 400.00 |
VI Groupe et associés | 103 018.00 | | 103 018.00 | 103 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 966.00 | | | 82 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 180.00 | 263 827.00 | 146 353.00 | 410 180.00 |