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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 351.00 | 15 290.00 | 5 060.00 | 20 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 134.00 | 192 987.00 | 45 146.00 | 238 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 256.00 | | 128 256.00 | 128 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 426.00 | 208 278.00 | 186 148.00 | 394 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 618.00 | | 147 618.00 | 147 618.00 |
BZ Autres créances | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
CF Disponibilités | 222 528.00 | | 222 528.00 | 222 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 734.00 | | 29 734.00 | 29 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 664.00 | | 471 664.00 | 471 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 090.00 | 208 278.00 | 657 812.00 | 866 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 256.00 | | | 128 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DH Report à nouveau | 487 341.00 | 441 606.00 | | 487 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 764.00 | 45 735.00 | | 8 764.00 |
DL TOTAL (I) | 538 676.00 | 529 911.00 | | 538 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 400.00 | 19 933.00 | | 15 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 765.00 | 62.00 | | 8 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 236.00 | 28 392.00 | | 42 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 736.00 | 43 833.00 | | 52 736.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 136.00 | 102 219.00 | | 119 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 812.00 | 632 130.00 | | 657 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 136.00 | 92 054.00 | | 119 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 902.00 | | 28 589.00 | 471 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 824.00 | 128 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 065.00 | 394 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 241.00 | 258 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 136.00 | | 28 589.00 | 334 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 924.00 | 55 595.00 | 104 241.00 | 256 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 924.00 | 55 595.00 | 104 241.00 | 256 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 256.00 | 128 256.00 | | 128 256.00 |
UX Autres créances clients | 147 618.00 | 147 618.00 | | 147 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VB T. V. A. | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VI Groupe et associés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 918.00 | | | 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 852.00 | 360 852.00 | | 360 852.00 |
VW T.V.A. | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 136.00 | 119 136.00 | | 119 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 730.00 | 3 434.00 | | 13 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 478.00 | 10 295.00 | | 12 478.00 |
ST Autres comptes | 397 439.00 | 336 813.00 | | 397 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 429.00 | 97 443.00 | | 89 429.00 |
YT Sous‐traitance | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 678.00 | | | 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 162.00 | 1 283.00 | | 2 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 892.00 | 4 717.00 | | 15 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 019.00 | | | 87 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 621.00 | 444 551.00 | | 508 621.00 |