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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 3 404.00 | 836.00 | 4 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 972.00 | 5 027.00 | 1 945.00 | 6 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 181.00 | 2 089.00 | 2 093.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 393.00 | 10 519.00 | 4 874.00 | 15 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
BZ Autres créances | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
CF Disponibilités | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 745.00 | | 110 745.00 | 110 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 138.00 | 10 519.00 | 115 618.00 | 126 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
DH Report à nouveau | -98 545.00 | | | -98 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
DL TOTAL (I) | -67 615.00 | | | -67 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 742.00 | | | 142 742.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 234.00 | | | 183 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 618.00 | | | 115 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 234.00 | | | 183 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 563.00 | | 598 563.00 | 598 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 563.00 | | 598 563.00 | 598 563.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 562.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 590.00 | | | -3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 701.00 | | | 598 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 153.00 | | | 593 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 061.00 | | 3 437.00 | 14 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 104.00 | 15 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 104.00 | 11 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 821.00 | | 3 437.00 | 9 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 061.00 | 3 562.00 | 2 104.00 | 9 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 413.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 071.00 | 2 149.00 | 2 104.00 | 7 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 121.00 | 71 121.00 | | 71 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
UX Autres créances clients | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VC Groupe et associés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 384.00 | 80 384.00 | | 80 384.00 |
VW T.V.A. | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 234.00 | 183 234.00 | | 183 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
ST Autres comptes | 87 356.00 | | | 87 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
YT Sous‐traitance | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 179.00 | | | 127 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 741.00 | | | 115 741.00 |