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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 672.00 | 99 063.00 | 254 609.00 | 353 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 819.00 | | 82 819.00 | 82 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 491.00 | 99 063.00 | 735 428.00 | 834 491.00 |
BT Marchandises | 540 017.00 | | 540 017.00 | 540 017.00 |
BZ Autres créances | 138 862.00 | | 138 862.00 | 138 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 425.00 | 15 000.00 | 247 425.00 | 262 425.00 |
CF Disponibilités | 515 099.00 | | 515 099.00 | 515 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 744.00 | 15 000.00 | 1 506 744.00 | 1 521 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 235.00 | 114 063.00 | 2 242 172.00 | 2 356 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 320 148.00 | | | 320 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
DL TOTAL (I) | 336 806.00 | | | 336 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 840.00 | | | 1 270 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 891.00 | | | 118 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 857.00 | | | 295 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 778.00 | | | 219 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 366.00 | | | 1 905 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 172.00 | | | 2 242 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 366.00 | | | 1 905 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 247 745.00 | | 4 247 745.00 | 4 247 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 745.00 | | 4 247 745.00 | 4 247 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 027 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 476.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 887.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 060.00 | | | 99 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 536.00 | | | 90 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 972.00 | | | 4 378 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 514.00 | | | 4 364 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 670.00 | | 21 820.00 | 812 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 339.00 | | 21 333.00 | 332 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 332.00 | | 487.00 | 85 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 587.00 | 40 476.00 | | 58 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 587.00 | 40 476.00 | | 58 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 857.00 | 295 857.00 | | 295 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 048.00 | 120 048.00 | | 120 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 819.00 | | 82 819.00 | 82 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 840.00 | 1 270 840.00 | | 1 270 840.00 |
VI Groupe et associés | 118 891.00 | 118 891.00 | | 118 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
VP Divers | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 021.00 | 204 203.00 | 82 819.00 | 287 021.00 |
VW T.V.A. | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 366.00 | 1 905 366.00 | | 1 905 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
ST Autres comptes | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 484 878.00 | | | 484 878.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 848 856.00 | | | 848 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 728 320.00 | | | 728 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 640.00 | | | 544 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |