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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 512.00 | | 148 512.00 | 148 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 038.00 | 5 734.00 | 1 304.00 | 7 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696.00 | 1 307.00 | 389.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 490.00 | 7 041.00 | 154 449.00 | 161 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CF Disponibilités | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 287.00 | | 53 287.00 | 53 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 777.00 | 7 041.00 | 207 736.00 | 214 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
DL TOTAL (I) | 73 392.00 | | | 73 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 111.00 | | | 93 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 344.00 | | | 134 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 736.00 | | | 207 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 344.00 | | | 134 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
FG Production vendue services | 128 306.00 | | 128 306.00 | 128 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 660.00 | | 131 660.00 | 131 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 765.00 | | | 151 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 201.00 | | | 119 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 885.00 | 1 155.00 | | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 885.00 | 1 155.00 | | 5 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 111.00 | 93 111.00 | | 93 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 670.00 | 18 426.00 | 4 243.00 | 22 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 344.00 | 134 344.00 | | 134 344.00 |