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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 135.00 | | 56 135.00 | 56 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 312.00 | 21 878.00 | 19 433.00 | 41 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 990.00 | 4 638.00 | 2 352.00 | 6 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 437.00 | 26 517.00 | 78 920.00 | 105 437.00 |
BT Marchandises | 52 916.00 | | 52 916.00 | 52 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BZ Autres créances | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CF Disponibilités | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 287.00 | | 108 287.00 | 108 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 725.00 | 26 517.00 | 187 208.00 | 213 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DH Report à nouveau | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DL TOTAL (I) | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 377.00 | | | 155 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 208.00 | | | 187 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 644.00 | | | 91 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 295.00 | | 292 295.00 | 292 295.00 |
FG Production vendue services | 106 995.00 | | 106 995.00 | 106 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 290.00 | | 399 290.00 | 399 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 997.00 | |
GE Autres charges | | | 4 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444.00 | | | -1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 970.00 | | | 404 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 219.00 | | | 403 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 079.00 | | 3 358.00 | 102 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 944.00 | | 3 358.00 | 44 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 519.00 | 8 997.00 | | 17 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 519.00 | 8 997.00 | | 17 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 778.00 | 23 045.00 | 63 732.00 | 86 778.00 |
VI Groupe et associés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 131.00 | 19 131.00 | 1 000.00 | 20 131.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 377.00 | 91 644.00 | 63 732.00 | 155 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
ST Autres comptes | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
YT Sous‐traitance | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 645.00 | | | 66 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |