| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 975 680.00 | | 8 975 680.00 | 8 975 680.00 |
AB Frais d’établissement | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 688.00 | 15 941.00 | 4 747.00 | 20 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
AN Terrains | 1 830 944.00 | | 1 830 944.00 | 1 830 944.00 |
AP Constructions | 11 251 207.00 | 3 091 781.00 | 8 159 426.00 | 11 251 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 862.00 | 905 577.00 | 424 285.00 | 1 329 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 542 111.00 | 2 916 068.00 | 1 626 043.00 | 4 542 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 888 108.00 | | 888 108.00 | 888 108.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 151 861.00 | | 151 861.00 | 151 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 363 988.00 | 6 953 102.00 | 23 410 886.00 | 30 363 988.00 |
BT Marchandises | 4 898 994.00 | 60 344.00 | 4 838 650.00 | 4 898 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 085.00 | 20 526.00 | 1 010 559.00 | 1 031 085.00 |
BZ Autres créances | 1 158 813.00 | | 1 158 813.00 | 1 158 813.00 |
CF Disponibilités | 266 377.00 | | 266 377.00 | 266 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 970.00 | | 366 970.00 | 366 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 722 239.00 | 80 870.00 | 7 641 369.00 | 7 722 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 086 227.00 | 7 033 972.00 | 31 052 255.00 | 38 086 227.00 |
CU Autres participations | 1 338 125.00 | | 1 338 125.00 | 1 338 125.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 225 130.00 | 1 067 164.00 | | 2 225 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 632.00 | 1 213 044.00 | | 1 327 632.00 |
DK Provisions réglementées | 88 994.00 | 66 707.00 | | 88 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 651 062.00 | 2 265 832.00 | | 3 651 062.00 |
DP Provisions pour risques | 109 999.00 | 110 000.00 | | 109 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 999.00 | 110 000.00 | | 109 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 873 576.00 | 18 589 483.00 | | 17 873 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 643.00 | 41 004.00 | | 39 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 909 200.00 | 3 536 796.00 | | 3 909 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 587 995.00 | 5 133 548.00 | | 4 587 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 372.00 | 99 516.00 | | 565 372.00 |
EA Autres dettes | 307 998.00 | 329 860.00 | | 307 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 283 782.00 | 27 733 146.00 | | 27 283 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 052 255.00 | 30 116 366.00 | | 31 052 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 385 232.00 | 1 157 968.00 | | 1 385 232.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 960.00 | 7 040.00 | | 6 960.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 452.00 | 348.00 | | 452.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 412.00 | 7 388.00 | | 7 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 381 121.00 | | 55 381 121.00 | 55 381 121.00 |
FD Production vendue biens | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
FG Production vendue services | 1 602 816.00 | | 1 602 816.00 | 1 602 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 030 809.00 | | 57 030 809.00 | 57 030 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 496 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 110 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 900 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 573 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 344.00 | |
GE Autres charges | | | 6 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 498 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 612 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 050.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 477.00 | 91 503.00 | | 63 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 477.00 | 94 212.00 | | 63 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 665.00 | 74 541.00 | | 78 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 665.00 | 75 304.00 | | 78 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 188.00 | 18 908.00 | | -15 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 797.00 | 221 885.00 | | 259 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 050.00 | 522 092.00 | | 563 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 528 331.00 | 58 733 914.00 | | 58 528 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 200 699.00 | 57 520 870.00 | | 57 200 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327 632.00 | 1 213 044.00 | | 1 327 632.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -475 010.00 | -469 731.00 | | -475 010.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 385 684.00 | 1 158 316.00 | | 1 385 684.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 385 684.00 | 1 158 316.00 | | 1 385 684.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 452.00 | 348.00 | | 452.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 385 232.00 | 1 157 968.00 | | 1 385 232.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 039 086.00 | | 1 522 107.00 | 19 039 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 209 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 410.00 | | 20 403 782.00 | 157 410.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 410.00 | | 2 153 152.00 | 157 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 435.00 | | 1 856.00 | 15 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 066.00 | | 1 467 497.00 | 843 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 156 850.00 | | 52 754.00 | 18 156 850.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 157 410.00 | | | 157 410.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 097.00 | 126 441.00 | | 145 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 912.00 | 3 632.00 | | 8 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 449.00 | 122 810.00 | | 112 449.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 707.00 | 22 287.00 | | 66 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 493.00 | 60 344.00 | 87 493.00 | 87 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 493.00 | 60 344.00 | 87 493.00 | 87 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 200.00 | 82 631.00 | 87 493.00 | 154 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 344.00 | 87 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 287.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891 800.00 | 3 891 800.00 | | 3 891 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 964 256.00 | 964 256.00 | | 964 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 096.00 | 495 096.00 | | 495 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554 572.00 | 554 572.00 | | 554 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 615.00 | 302 615.00 | | 302 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 931 932.00 | 931 932.00 | | 931 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 281 138.00 | 281 138.00 | | 281 138.00 |
VC Groupe et associés | 340 044.00 | 340 044.00 | | 340 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 006.00 | 488 006.00 | | 488 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 807 867.00 | 1 476 747.00 | 5 932 865.00 | 16 807 867.00 |
VI Groupe et associés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 761.00 | | | 637 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 390 127.00 | | | 1 390 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 298.00 | 77 298.00 | | 77 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 760.00 | 473 760.00 | | 473 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 847.00 | 773 847.00 | | 773 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 961.00 | 363 961.00 | | 363 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 564.00 | 2 777 897.00 | 16 667.00 | 2 794 564.00 |
VW T.V.A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 995 051.00 | 8 663 931.00 | 5 932 865.00 | 23 995 051.00 |