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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 830 944.00 | | 6 830 944.00 | 6 830 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 959.00 | 91 979.00 | 5 980.00 | 97 959.00 |
AN Terrains | 1 254 049.00 | 146 475.00 | 1 107 574.00 | 1 254 049.00 |
AP Constructions | 19 490 180.00 | 10 832 275.00 | 8 657 905.00 | 19 490 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 862 100.00 | 2 268 284.00 | 593 816.00 | 2 862 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172 555.00 | 1 502 063.00 | 670 492.00 | 2 172 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 392 790.00 | 14 841 076.00 | 19 551 714.00 | 34 392 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 108.00 | | 56 108.00 | 56 108.00 |
BT Marchandises | 3 804 542.00 | 17 450.00 | 3 787 092.00 | 3 804 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 160.00 | 5 255.00 | 849 905.00 | 855 160.00 |
BZ Autres créances | 918 569.00 | | 918 569.00 | 918 569.00 |
CF Disponibilités | 2 544 239.00 | | 2 544 239.00 | 2 544 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 892.00 | | 123 892.00 | 123 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 302 510.00 | 22 705.00 | 8 279 805.00 | 8 302 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 695 300.00 | 14 863 781.00 | 27 831 518.00 | 42 695 300.00 |
CU Autres participations | 1 684 904.00 | | 1 684 904.00 | 1 684 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 523 727.00 | 480 441.00 | | 1 523 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 278.00 | 1 556 238.00 | | 2 638 278.00 |
DP Provisions pour risques | 375 610.00 | 372 888.00 | | 375 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 610.00 | 372 888.00 | | 375 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 682 605.00 | 18 676 965.00 | | 17 682 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 998.00 | 217 864.00 | | 236 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 320.00 | 2 428 603.00 | | 2 719 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 691 517.00 | 3 886 417.00 | | 3 691 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 833.00 | 44 337.00 | | 48 833.00 |
EA Autres dettes | 363 500.00 | 218 479.00 | | 363 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 212.00 | 12 620.00 | | 29 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 771 985.00 | 25 485 285.00 | | 24 771 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 831 516.00 | 27 454 657.00 | | 27 831 516.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 099 551.00 | 1 060 797.00 | | 1 099 551.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 45 643.00 | 40 246.00 | | 45 643.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 45 643.00 | 40 246.00 | | 45 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 709 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 709 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 354 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 232 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 626 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 772 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 722.00 | |
GE Autres charges | | | 19 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 559 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 672 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 161.00 | 389 021.00 | | 68 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 161.00 | 389 021.00 | | 68 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 655.00 | 39 176.00 | | 12 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 655.00 | 39 176.00 | | 12 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 506.00 | 349 845.00 | | 55 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 689.00 | 425 141.00 | | 387 689.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 15 580.00 | 14 487.00 | | 15 580.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 099 551.00 | 1 060 797.00 | | 1 099 551.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 958.00 | 17 511.00 | | 10 958.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 088 593.00 | 1 043 286.00 | | 1 088 593.00 |