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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 179.00 | 54 895.00 | 2 284.00 | 57 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 290.00 | 780 181.00 | 153 109.00 | 933 290.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 951.00 | 841 201.00 | 198 750.00 | 1 039 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BT Marchandises | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 440.00 | 46 595.00 | 521 845.00 | 568 440.00 |
BZ Autres créances | 171 537.00 | | 171 537.00 | 171 537.00 |
CF Disponibilités | 886 685.00 | | 886 685.00 | 886 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 285.00 | 46 595.00 | 1 609 690.00 | 1 656 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 236.00 | 887 796.00 | 1 808 440.00 | 2 696 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 093.00 | 15 315.00 | | 21 093.00 |
DH Report à nouveau | 379 121.00 | 269 339.00 | | 379 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 854.00 | 115 560.00 | | 303 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 511.00 | 650 214.00 | | 1 026 511.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | 51 000.00 | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | 51 000.00 | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 503.00 | 2 549.00 | | 15 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 266.00 | 3 102.00 | | 253 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 321.00 | 155 582.00 | | 111 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 212.00 | 190 208.00 | | 287 212.00 |
EA Autres dettes | 13 626.00 | 6 999.00 | | 13 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 929.00 | 358 442.00 | | 680 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 440.00 | 1 059 655.00 | | 1 808 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 929.00 | 358 442.00 | | 680 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 560.00 | | 621 391.00 | 674 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 000.00 | 43 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 000.00 | 1 039 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | 800.00 | 5 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 921.00 | | 348 548.00 | 641 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 314.00 | | 272 043.00 | 27 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 176.00 | 263 025.00 | | 578 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | 800.00 | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 851.00 | 262 225.00 | | 572 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 321.00 | 111 321.00 | | 111 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 556.00 | 59 556.00 | | 59 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
UX Autres créances clients | 518 824.00 | 518 824.00 | | 518 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
VB T. V. A. | 143 902.00 | 143 902.00 | | 143 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VI Groupe et associés | 253 266.00 | 253 266.00 | | 253 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 582.00 | 698 009.00 | 92 573.00 | 790 582.00 |
VW T.V.A. | 159 752.00 | 159 752.00 | | 159 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 929.00 | 680 929.00 | | 680 929.00 |