| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
AN Terrains | 754 325.00 | 396 664.00 | 357 660.00 | 754 325.00 |
AP Constructions | 4 244 865.00 | 2 934 075.00 | 1 310 790.00 | 4 244 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 693.00 | 1 186 707.00 | 116 985.00 | 1 303 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 504.00 | 135 427.00 | 118 076.00 | 253 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 738 411.00 | 4 667 682.00 | 2 070 729.00 | 6 738 411.00 |
BT Marchandises | 799 184.00 | 11 475.00 | 787 709.00 | 799 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 466.00 | 175.00 | 34 291.00 | 34 466.00 |
BZ Autres créances | 174 497.00 | | 174 497.00 | 174 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 658 375.00 | | 1 658 375.00 | 1 658 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 205.00 | | 65 205.00 | 65 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 727.00 | 11 650.00 | 3 120 077.00 | 3 131 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 870 139.00 | 4 679 332.00 | 5 190 806.00 | 9 870 139.00 |
CU Autres participations | 124 158.00 | | 124 158.00 | 124 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 547.00 | 122 547.00 | | 122 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
DG Autres réserves | 1 875 508.00 | 1 729 591.00 | | 1 875 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 149.00 | 145 917.00 | | 303 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 362.00 | 2 042 213.00 | | 2 345 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 187.00 | 1 391 525.00 | | 1 204 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 249.00 | 66 372.00 | | 67 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 280.00 | 1 326 656.00 | | 1 142 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 323.00 | 254 625.00 | | 430 323.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 3 051.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 444.00 | 3 042 229.00 | | 2 845 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 806.00 | 5 084 442.00 | | 5 190 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 050.00 | | | 1 859 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 346 186.00 | |
FG Production vendue services | | | 169 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 515 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 648 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 571 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 650.00 | |
GE Autres charges | | | 14 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 235 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 046.00 | 8 078.00 | | 2 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 496.00 | 8 078.00 | | 2 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 741.00 | 8 078.00 | | -13 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 027.00 | 53 672.00 | | 82 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 654 092.00 | 18 757 060.00 | | 18 654 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 350 942.00 | 18 611 143.00 | | 18 350 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 149.00 | 145 917.00 | | 303 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 757 623.00 | | 474 977.00 | 6 757 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 167 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 189.00 | 6 738 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 189.00 | 6 556 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 375 629.00 | | 474 946.00 | 6 375 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 186.00 | | 31.00 | 367 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 384 050.00 | 289 641.00 | 7 450.00 | 4 384 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 369 242.00 | 289 641.00 | 7 450.00 | 4 369 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 280.00 | 1 142 280.00 | | 1 142 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 323.00 | 430 323.00 | | 430 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
UX Autres créances clients | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 187.00 | 217 793.00 | 673 273.00 | 1 204 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 190.00 | | | 80 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 808.00 | | | 267 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 497.00 | 174 497.00 | | 174 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 324.00 | 274 169.00 | 42 155.00 | 316 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 444.00 | 1 859 050.00 | 673 273.00 | 2 845 444.00 |