| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 987.00 | 37 632.00 | 21 355.00 | 58 987.00 |
AH Fonds commercial | 807 931.00 | 57 931.00 | 750 000.00 | 807 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 801.00 | 258 617.00 | 185.00 | 258 801.00 |
AP Constructions | 30 890.00 | 16 215.00 | 14 675.00 | 30 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 318.00 | 125 147.00 | 46 171.00 | 171 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 422.00 | 448 837.00 | 43 585.00 | 492 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 180 345.00 | | 1 180 345.00 | 1 180 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 928.00 | | 164 928.00 | 164 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 591 859.00 | 945 251.00 | 15 646 608.00 | 16 591 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 699.00 | 176 942.00 | 329 757.00 | 506 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 271.00 | 33 101.00 | 122 170.00 | 155 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 269 709.00 | | 5 269 709.00 | 5 269 709.00 |
BZ Autres créances | 1 233 664.00 | | 1 233 664.00 | 1 233 664.00 |
CF Disponibilités | 638 771.00 | | 638 771.00 | 638 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 202.00 | | 206 202.00 | 206 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 010 315.00 | 210 043.00 | 7 800 273.00 | 8 010 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 621 668.00 | 1 155 294.00 | 23 466 374.00 | 24 621 668.00 |
CU Autres participations | 13 421 863.00 | | 13 421 863.00 | 13 421 863.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 375.00 | 873.00 | 3 502.00 | 4 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 643 133.00 | 2 643 133.00 | | 2 643 133.00 |
DH Report à nouveau | -308 145.00 | | | -308 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 070.00 | -308 145.00 | | 1 405 070.00 |
DK Provisions réglementées | 109 723.00 | 73 073.00 | | 109 723.00 |
DL TOTAL (I) | 4 037 597.00 | 2 595 878.00 | | 4 037 597.00 |
DP Provisions pour risques | 185 036.00 | 229 759.00 | | 185 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 036.00 | 229 759.00 | | 185 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 137.00 | 1 861 385.00 | | 780 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 824 352.00 | 11 863 238.00 | | 11 824 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 403.00 | | | 59 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 135.00 | 2 001 135.00 | | 2 523 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 782 490.00 | 1 734 617.00 | | 1 782 490.00 |
EA Autres dettes | 37 997.00 | 109 372.00 | | 37 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 236 226.00 | 1 748 171.00 | | 2 236 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 243 740.00 | 19 317 918.00 | | 19 243 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 466 374.00 | 22 143 555.00 | | 23 466 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 688 184.00 | 18 540 141.00 | | 18 688 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 359.00 | 861 385.00 | | 2 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 778 034.00 | 453 278.00 | 4 231 312.00 | 3 778 034.00 |
FG Production vendue services | 3 135 371.00 | 311 780.00 | 3 447 150.00 | 3 135 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 913 405.00 | 765 058.00 | 7 678 462.00 | 6 913 405.00 |
FM Production stockée | | | 12 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 952 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 674 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 168 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 253.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 959 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 458 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | 17 093.00 | | 1 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 35.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 268.00 | 904.00 | | 6 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 477.00 | 904.00 | | 6 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 385.00 | 71 223.00 | | 5 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 450.00 | 33 642.00 | | 53 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 704.00 | 104 865.00 | | 59 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 228.00 | -103 961.00 | | -53 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 952.00 | -345 877.00 | | -149 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 417 022.00 | 8 764 164.00 | | 9 417 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 011 952.00 | 9 072 309.00 | | 8 011 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 070.00 | -308 145.00 | | 1 405 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 030.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 384 564.00 | | 1 243 147.00 | 15 384 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 137.00 | 14 767 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 851.00 | 16 591 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 714.00 | 694 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124 944.00 | | 775.00 | 1 124 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 217.00 | | 53 127.00 | 666 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 589 028.00 | | 1 189 245.00 | 13 589 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 803.00 | 81 951.00 | 15 434.00 | 820 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 446.00 | 14 676.00 | | 282 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 357.00 | 67 275.00 | 15 434.00 | 538 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 073.00 | 36 650.00 | | 73 073.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 759.00 | 185 036.00 | 229 759.00 | 229 759.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 790.00 | 14 253.00 | | 195 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 721.00 | 14 253.00 | | 253 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 552.00 | 235 939.00 | 229 759.00 | 556 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 489.00 | 229 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 117 991.00 | 1 117 991.00 | | 1 117 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 135.00 | 2 523 135.00 | | 2 523 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 548.00 | 552 548.00 | | 552 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 322.00 | 411 322.00 | | 411 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 400.00 | 97 400.00 | | 97 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 236 226.00 | 2 236 226.00 | | 2 236 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 180 345.00 | 1 180 345.00 | | 1 180 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 928.00 | 100 000.00 | 64 928.00 | 164 928.00 |
UX Autres créances clients | 5 269 709.00 | 5 269 709.00 | | 5 269 709.00 |
VB T. V. A. | 339 531.00 | 339 531.00 | | 339 531.00 |
VC Groupe et associés | 817 154.00 | 817 154.00 | | 817 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 137.00 | 224 581.00 | 555 556.00 | 780 137.00 |
VI Groupe et associés | 10 706 362.00 | 10 706 362.00 | | 10 706 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 222.00 | | | 222 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VP Divers | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 202.00 | 206 202.00 | | 206 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 054 847.00 | 7 989 919.00 | 64 928.00 | 8 054 847.00 |
VW T.V.A. | 775 907.00 | 775 907.00 | | 775 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 243 741.00 | 18 688 185.00 | 555 556.00 | 19 243 741.00 |