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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 167 143.00 | | 1 167 143.00 | 1 167 143.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 1 275.00 | 58 725.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 156.00 | 6 340.00 | 816.00 | 7 156.00 |
AX Avances et acomptes | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 212 885.00 | | 3 212 885.00 | 3 212 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 617 733.00 | 7 615.00 | 10 610 118.00 | 10 617 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
BZ Autres créances | 71 655.00 | | 71 655.00 | 71 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 302 666.00 | | 5 302 666.00 | 5 302 666.00 |
CF Disponibilités | 8 205 442.00 | | 8 205 442.00 | 8 205 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 605 720.00 | | 13 605 720.00 | 13 605 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 223 453.00 | 7 615.00 | 24 215 838.00 | 24 223 453.00 |
CU Autres participations | 6 121 549.00 | | 6 121 549.00 | 6 121 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 599 691.00 | | | 20 599 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 004.00 | | | 267 004.00 |
DK Provisions réglementées | 105 763.00 | | | 105 763.00 |
DL TOTAL (I) | 21 056 305.00 | | | 21 056 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 943 297.00 | | | 2 943 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 499.00 | | | 193 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 534.00 | | | 3 159 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 215 838.00 | | | 24 215 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 233.00 | | | 555 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 891.00 | | 47 891.00 | 47 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 891.00 | | 47 891.00 | 47 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 071.00 | | | 187 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 814.00 | | | 260 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 814.00 | | | -70 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 589.00 | | | 157 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 065.00 | | | 763 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 061.00 | | | 496 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 004.00 | | | 267 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 310 050.00 | | 497 682.00 | 10 310 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 334 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 000.00 | 10 617 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 000.00 | 1 283 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 299.00 | | 349 000.00 | 1 124 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 185 752.00 | | 148 682.00 | 9 185 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 404.00 | 5 140.00 | 2 929.00 | 5 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 404.00 | 5 140.00 | 2 929.00 | 5 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 446.00 | 65 317.00 | | 40 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 446.00 | 65 317.00 | | 40 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 212 885.00 | | 3 212 885.00 | 3 212 885.00 |
UX Autres créances clients | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VB T. V. A. | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 943 297.00 | 338 997.00 | 1 394 231.00 | 2 943 297.00 |
VI Groupe et associés | 193 499.00 | 193 499.00 | | 193 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 256.00 | | | 335 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 497.00 | 97 612.00 | 3 212 885.00 | 3 310 497.00 |
VW T.V.A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 534.00 | 555 233.00 | 1 394 231.00 | 3 159 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
ST Autres comptes | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578.00 | | | 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
ZE Dividendes | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |