| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 106 562.00 | | 106 562.00 | 106 562.00 |
AN Terrains | 150 036.00 | 30 745.00 | 119 292.00 | 150 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 996.00 | 213 325.00 | 33 671.00 | 246 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 653.00 | 276 356.00 | 37 297.00 | 313 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 369.00 | 539 701.00 | 308 668.00 | 848 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BP En cours de production de services | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 870.00 | | 113 870.00 | 113 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 715.00 | 600.00 | 162 115.00 | 162 715.00 |
BZ Autres créances | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CF Disponibilités | 113 729.00 | | 113 729.00 | 113 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 915.00 | 600.00 | 402 315.00 | 402 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 283.00 | 540 301.00 | 710 982.00 | 1 251 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 386.00 | 18 825.00 | 11 561.00 | 30 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 314 293.00 | 280 893.00 | | 314 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 431.00 | 33 400.00 | | 39 431.00 |
DL TOTAL (I) | 379 025.00 | 339 593.00 | | 379 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 205.00 | 93 663.00 | | 78 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 158.00 | 166 342.00 | | 120 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 312.00 | 20 272.00 | | 27 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 510.00 | 68 082.00 | | 103 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 752.00 | 30 000.00 | | 2 752.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 958.00 | 378 379.00 | | 331 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 982.00 | 717 972.00 | | 710 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 714.00 | 300 439.00 | | 269 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 140.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 696 182.00 | | 696 182.00 | 696 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 182.00 | | 696 182.00 | 696 182.00 |
FM Production stockée | | | 18 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 405.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 195.00 | 539.00 | | 1 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 125.00 | 22 889.00 | | 48 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 615.00 | 1 830.00 | | 8 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 615.00 | 1 830.00 | | 8 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 2 929.00 | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 990.00 | 2 929.00 | | 3 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 625.00 | -1 100.00 | | 4 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 800.00 | 623 797.00 | | 724 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 368.00 | 590 397.00 | | 685 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 431.00 | 33 400.00 | | 39 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 600.00 | 66 333.00 | | 35 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 897.00 | | 18 206.00 | 836 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 735.00 | 848 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 735.00 | 710 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 012.00 | | | 107 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 219.00 | | 18 200.00 | 699 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 6.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 564.00 | 64 708.00 | 3 571.00 | 478 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 800.00 | 2 026.00 | | 16 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 315.00 | 62 682.00 | 3 571.00 | 461 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625.00 | | 25.00 | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | | 25.00 | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | | 25.00 | 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 162 115.00 | 162 115.00 | | 162 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 027.00 | 15 784.00 | 62 243.00 | 78 027.00 |
VI Groupe et associés | 120 158.00 | 120 158.00 | | 120 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 670.00 | 170 021.00 | 649.00 | 170 670.00 |
VW T.V.A. | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 958.00 | 269 714.00 | 62 243.00 | 331 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 198.00 | 12 315.00 | | 14 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 273.00 | 12 672.00 | | 13 273.00 |
ST Autres comptes | 275 975.00 | 253 340.00 | | 275 975.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 33 263.00 | | |
YT Sous‐traitance | 41 436.00 | 32 460.00 | | 41 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | 1 851.00 | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 018.00 | 14 166.00 | | 16 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 877.00 | 121 914.00 | | 139 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 548.00 | 54 720.00 | | 60 548.00 |