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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077 428.00 | 2 256 325.00 | 821 102.00 | 3 077 428.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 701 804.00 | | 701 804.00 | 701 804.00 |
AP Constructions | 314 874.00 | 262 819.00 | 52 055.00 | 314 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 303.00 | 61 504.00 | 16 799.00 | 78 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 815.00 | 582 701.00 | 28 114.00 | 610 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 778.00 | | 97 778.00 | 97 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 307 858.00 | 3 163 349.00 | 2 144 509.00 | 5 307 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 507.00 | | 1 156 507.00 | 1 156 507.00 |
BZ Autres créances | 6 308 659.00 | | 6 308 659.00 | 6 308 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
CF Disponibilités | 1 292 637.00 | | 1 292 637.00 | 1 292 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 107.00 | | 212 107.00 | 212 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 069 912.00 | | 9 069 912.00 | 9 069 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 377 771.00 | 3 163 349.00 | 11 214 421.00 | 14 377 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 480.00 | 420 480.00 | | 420 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 262.00 | 44 262.00 | | 44 262.00 |
DG Autres réserves | 1 533 107.00 | 812 880.00 | | 1 533 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 660.00 | 1 245 827.00 | | 297 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 509.00 | 2 523 449.00 | | 2 295 509.00 |
DP Provisions pour risques | 219 264.00 | 60 467.00 | | 219 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 264.00 | 60 467.00 | | 219 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 479.00 | 1 552 433.00 | | 1 640 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -51.00 | -34.00 | | -51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 364.00 | 843 383.00 | | 718 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046 168.00 | 5 223 025.00 | | 5 046 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 471.00 | 1 776 795.00 | | 1 104 471.00 |
EA Autres dettes | 185 219.00 | 241 011.00 | | 185 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 997.00 | 16 563.00 | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 699 648.00 | 9 653 176.00 | | 8 699 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 214 421.00 | 12 237 092.00 | | 11 214 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 853 004.00 | | 7 853 004.00 | 7 853 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 853 004.00 | | 7 853 004.00 | 7 853 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 924 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 218 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 636 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 871.00 | 456.00 | | 22 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 695.00 | 456.00 | | 61 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 035.00 | 3 912.00 | | 55 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 825.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 035.00 | 146 904.00 | | 55 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 661.00 | -146 448.00 | | 6 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 339 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 970.00 | 611 582.00 | | -4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 986 244.00 | 10 087 967.00 | | 7 986 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 584.00 | 8 842 140.00 | | 7 688 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 660.00 | 1 245 827.00 | | 297 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 463 454.00 | | 1 431 895.00 | 4 463 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 492.00 | 5 307 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 574 875.00 | 4 206 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 617.00 | 1 003 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 407 902.00 | | 1 373 062.00 | 3 407 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 774.00 | | 58 834.00 | 957 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 778.00 | | | 97 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 782 352.00 | 393 614.00 | 12 617.00 | 2 782 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907 989.00 | 348 337.00 | | 1 907 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 363.00 | 45 277.00 | 12 617.00 | 874 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 467.00 | 158 797.00 | | 60 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 467.00 | 158 797.00 | | 60 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -51.00 | -51.00 | | -51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 046 168.00 | 1 922 583.00 | 3 123 585.00 | 5 046 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 441.00 | 609 441.00 | | 609 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 779.00 | 430 779.00 | | 430 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 219.00 | 185 219.00 | | 185 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 778.00 | | 97 778.00 | 97 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 507.00 | 1 156 507.00 | | 1 156 507.00 |
VB T. V. A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182 776.00 | 1 182 776.00 | | 1 182 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 703.00 | 223 727.00 | 233 976.00 | 457 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 300.00 | 290 300.00 | | 290 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012 410.00 | 6 012 410.00 | | 6 012 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 107.00 | 212 107.00 | | 212 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 775 051.00 | 7 677 273.00 | 97 778.00 | 7 775 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 981 284.00 | 4 623 723.00 | 3 357 561.00 | 7 981 284.00 |