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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 594 212.00 | 225 743.00 | 368 469.00 | 594 212.00 |
040 Immobilisations financières | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 693 768.00 | 225 743.00 | 468 026.00 | 693 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
072 Créances – Autres | 81 437.00 | | 81 437.00 | 81 437.00 |
084 Disponibilités | 473 624.00 | | 473 624.00 | 473 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 600 773.00 | | 600 773.00 | 600 773.00 |
110 Total général Actif | 1 294 541.00 | 225 743.00 | 1 068 799.00 | 1 294 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 303 704.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 910.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 74 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 457 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 421 577.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -292 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 421 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 611 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 068 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 291 347.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 159 340.00 | | | 159 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 549 904.00 | | | 549 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 058.00 | | | 186 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 194.00 | | | 42 194.00 |