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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 056.00 | | 1 420 056.00 | 1 420 056.00 |
AN Terrains | 70 660.00 | 67 599.00 | 3 061.00 | 70 660.00 |
AP Constructions | 861 757.00 | 801 145.00 | 60 612.00 | 861 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393 686.00 | 1 887 131.00 | 506 555.00 | 2 393 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 936.00 | 154 878.00 | 88 058.00 | 242 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 406.00 | | 48 406.00 | 48 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 305.00 | | 200 305.00 | 200 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 488.00 | | 70 488.00 | 70 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 339 171.00 | 2 941 124.00 | 2 398 047.00 | 5 339 171.00 |
BT Marchandises | 1 114 378.00 | 859.00 | 1 113 519.00 | 1 114 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 165.00 | 882.00 | 35 283.00 | 36 165.00 |
BZ Autres créances | 244 454.00 | | 244 454.00 | 244 454.00 |
CF Disponibilités | 1 004 811.00 | | 1 004 811.00 | 1 004 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 728.00 | 1 740.00 | 2 429 987.00 | 2 431 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 770 899.00 | 2 942 865.00 | 4 828 034.00 | 7 770 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DG Autres réserves | 802 016.00 | 798 749.00 | | 802 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 360.00 | 403 267.00 | | 405 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 070.00 | 2 206 710.00 | | 2 212 070.00 |
DP Provisions pour risques | 81 565.00 | 77 589.00 | | 81 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 565.00 | 77 589.00 | | 81 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 094.00 | 685 656.00 | | 522 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 457.00 | 9 608.00 | | 5 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 424.00 | 1 754 198.00 | | 1 438 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 436.00 | 572 159.00 | | 533 436.00 |
EA Autres dettes | 34 988.00 | 35 867.00 | | 34 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 400.00 | 3 057 489.00 | | 2 534 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 034.00 | 5 341 788.00 | | 4 828 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 807 547.00 | |
FD Production vendue biens | | | 222 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 029 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 128 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 226 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 947 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 189 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 565.00 | |
GE Autres charges | | | 7 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 604 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 901.00 | 25 995.00 | | 46 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 033.00 | 25 995.00 | | 47 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 626.00 | 15 623.00 | | 3 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 626.00 | 15 623.00 | | 3 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 407.00 | 10 371.00 | | 43 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 418.00 | 73 568.00 | | 72 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 789.00 | 134 381.00 | | 129 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 220 221.00 | 28 326 706.00 | | 28 220 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 814 861.00 | 27 923 439.00 | | 27 814 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 360.00 | 403 267.00 | | 405 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 183 308.00 | | 155 863.00 | 5 183 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 339 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 617 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 428.00 | | | 1 450 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 482 334.00 | | 135 111.00 | 3 482 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 547.00 | | 20 752.00 | 250 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 392.00 | 250 732.00 | | 2 690 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 300.00 | 71.00 | | 30 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 092.00 | 250 660.00 | | 2 660 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 589.00 | 81 565.00 | 77 589.00 | 77 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 798.00 | 60.00 | | 798.00 |
6T Sur comptes clients | 2 489.00 | 419.00 | 2 026.00 | 2 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 287.00 | 479.00 | 2 026.00 | 3 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 876.00 | 82 044.00 | 79 615.00 | 80 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 044.00 | 79 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 70 488.00 | | 70 488.00 | 70 488.00 |
UX Autres créances clients | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 714.00 | 185 714.00 | | 185 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 027.00 | 312 540.00 | 70 488.00 | 383 027.00 |