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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 052.00 | 173 435.00 | 71 616.00 | 245 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 953.00 | 173 435.00 | 89 518.00 | 262 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 023.00 | | 389 023.00 | 389 023.00 |
BZ Autres créances | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
CF Disponibilités | 40 114.00 | | 40 114.00 | 40 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 546.00 | | 481 546.00 | 481 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 499.00 | 173 435.00 | 571 064.00 | 744 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 394.00 | 3 529.00 | | 5 394.00 |
DG Autres réserves | 65 618.00 | 52 565.00 | | 65 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 488.00 | 37 293.00 | | 9 488.00 |
DL TOTAL (I) | 230 600.00 | 243 487.00 | | 230 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 338.00 | 17 677.00 | | 13 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 804.00 | 48 236.00 | | 81 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 282.00 | 24 299.00 | | 18 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 796.00 | 145 661.00 | | 207 796.00 |
EA Autres dettes | 19 243.00 | 17 000.00 | | 19 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 464.00 | 277 947.00 | | 340 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 064.00 | 521 434.00 | | 571 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 982 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 886.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 2 436.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -2 436.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 16 599.00 | | 3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 990.00 | 1 025 172.00 | | 982 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 500.00 | 987 879.00 | | 973 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 488.00 | 37 293.00 | | 9 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 720.00 | | 1 233.00 | 261 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 868.00 | | 1 183.00 | 243 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 852.00 | | 50.00 | 17 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 549.00 | 33 886.00 | | 139 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 549.00 | 33 886.00 | | 139 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 796.00 | 207 796.00 | | 207 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
UX Autres créances clients | 389 023.00 | 389 023.00 | | 389 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 155.00 | 12 395.00 | 760.00 | 13 155.00 |
VI Groupe et associés | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
VP Divers | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 384.00 | 441 432.00 | 5 952.00 | 447 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 464.00 | 339 704.00 | 760.00 | 340 464.00 |